(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,133

1,292

 

減価償却費

373

217

 

減損損失

-

91

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

197

59

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

84

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

119

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

9

127

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

-

7

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28

59

 

受取利息及び受取配当金

56

69

 

支払利息

18

13

 

為替差損益(△は益)

21

83

 

持分法による投資損益(△は益)

1

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

12

 

固定資産売却損益(△は益)

8

0

 

固定資産除却損

21

0

 

負ののれん発生益

-

134

 

売上債権の増減額(△は増加)

81

484

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

820

533

 

仕入債務の増減額(△は減少)

863

770

 

その他

321

198

 

小計

2,871

120

 

利息及び配当金の受取額

56

69

 

利息の支払額

19

16

 

法人税等の支払額

488

483

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,420

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

449

122

 

有形固定資産の売却による収入

6

1

 

無形固定資産の取得による支出

259

236

 

投資有価証券の取得による支出

1

2

 

投資有価証券の売却による収入

10

21

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

2,509

 

資産除去債務の履行による支出

42

517

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

736

3,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

188

3,040

 

長期借入れによる収入

50

90

 

長期借入金の返済による支出

258

224

 

自己株式の取得による支出

1

76

 

配当金の支払額

202

783

 

その他

1

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

601

2,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

80

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,095

1,711

現金及び現金同等物の期首残高

8,134

9,368

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,230

※1 7,657