(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,133
1,292
減価償却費
373
217
減損損失
-
91
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
197
△59
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△48
△84
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△119
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△9
△127
受注損失引当金の増減額(△は減少)
7
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△28
受取利息及び受取配当金
△56
△69
支払利息
18
13
為替差損益(△は益)
△21
83
持分法による投資損益(△は益)
△1
投資有価証券売却損益(△は益)
△12
固定資産売却損益(△は益)
8
△0
固定資産除却損
21
負ののれん発生益
△134
売上債権の増減額(△は増加)
△81
△484
棚卸資産の増減額(△は増加)
△820
533
仕入債務の増減額(△は減少)
863
△770
その他
321
△198
小計
2,871
120
利息及び配当金の受取額
56
69
利息の支払額
△19
△16
法人税等の支払額
△488
△483
2,420
△309
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△449
△122
有形固定資産の売却による収入
6
1
無形固定資産の取得による支出
△259
△236
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,509
資産除去債務の履行による支出
△42
△517
△736
△3,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△188
3,040
長期借入れによる収入
50
90
長期借入金の返済による支出
△258
△224
自己株式の取得による支出
△76
配当金の支払額
△202
△783
△601
2,045
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
△80
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,095
△1,711
現金及び現金同等物の期首残高
8,134
9,368
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,230
※1 7,657