(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,607
6,963
減価償却費
3,935
4,021
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
△41
受取利息及び受取配当金
△281
△370
支払利息
232
361
固定資産処分損益(△は益)
16
18
売上債権の増減額(△は増加)
△8,334
△7,894
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,635
△11
仕入債務の増減額(△は減少)
893
595
その他
△594
304
小計
1,103
3,945
利息及び配当金の受取額
327
378
利息の支払額
△289
△376
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△579
△597
562
3,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,663
△7,293
有形固定資産の売却による収入
2
17
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
325
△997
△3,341
△6,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,770
△1,935
長期借入れによる収入
2,900
4,000
長期借入金の返済による支出
△4,964
△5,137
配当金の支払額
△873
△680
△147
△275
△315
△4,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
478
483
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,616
△7,160
現金及び現金同等物の期首残高
14,969
18,333
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,353
※1 11,172