(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,607

6,963

 

減価償却費

3,935

4,021

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

41

 

受取利息及び受取配当金

281

370

 

支払利息

232

361

 

固定資産処分損益(△は益)

16

18

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,334

7,894

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,635

11

 

仕入債務の増減額(△は減少)

893

595

 

その他

594

304

 

小計

1,103

3,945

 

利息及び配当金の受取額

327

378

 

利息の支払額

289

376

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

579

597

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

562

3,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,663

7,293

 

有形固定資産の売却による収入

2

17

 

投資有価証券の取得による支出

10

7

 

投資有価証券の売却による収入

327

325

 

その他

997

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,341

6,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,770

1,935

 

長期借入れによる収入

2,900

4,000

 

長期借入金の返済による支出

4,964

5,137

 

配当金の支払額

873

680

 

その他

147

275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

315

4,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

478

483

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,616

7,160

現金及び現金同等物の期首残高

14,969

18,333

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,353

※1 11,172