(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
260,060
191,382
減価償却費
6,726
9,423
のれん償却額
17,270
32,632
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,394
△8,029
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,367
△4,633
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
900
受取利息及び受取配当金
△5,547
△7,115
売上債権の増減額(△は増加)
△16,343
153,984
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,974
583
その他の流動資産の増減額(△は増加)
8,915
△168
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△50,826
1,820
仕入債務の増減額(△は減少)
159,986
△65,059
預り金の増減額(△は減少)
△137,852
△5,390
未払費用の増減額(△は減少)
△92
765
その他
△13,126
10,911
小計
236,807
312,007
利息及び配当金の受取額
5,525
7,169
法人税等の支払額
△70,214
△102,471
172,118
216,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
-
8,113
有形固定資産の取得による支出
△26,603
△4,478
定期預金の増減額(△は増加)
△6,600
△8,021
△635
△34,624
△3,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△21,338
△55,074
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△42,884
△42,857
△203
△69,222
△103,134
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
68,271
109,970
現金及び現金同等物の期首残高
1,833,774
1,835,769
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,902,045
※1 1,945,739