(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
907,994
1,449,981
減価償却費
172,928
183,642
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△832
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△277,125
△215,569
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,117
14,381
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,027
△21,582
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△4,768
23,005
受取利息及び受取配当金
△7,013
△7,234
補助金収入
△1,250
支払利息
12,069
11,679
売上債権の増減額（△は増加）
438,839
△39,349
棚卸資産の増減額（△は増加）
△142,661
△96,523
仕入債務の増減額（△は減少）
△130,961
13,230
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,859
△90,116
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△26,520
△42,853
その他の流動負債の増減額（△は減少）
132,588
△129,684
その他
2,873
△16,293
小計
1,063,696
1,039,635
利息及び配当金の受取額
7,013
7,234
利息の支払額
△11,492
△12,472
補助金の受取額
1,250
法人税等の支払額
△155,724
△557,675
903,492
477,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48,000
△51,000
定期預金の払戻による収入
48,000
68,000
有形固定資産の取得による支出
△85,035
△132,765
有形固定資産の売却による収入
71,989
110,183
無形固定資産の取得による支出
△16,865
△30,174
投資有価証券の償還による収入
200,000
△4,939
60,468
△34,850
224,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
45,033
16,701
長期借入金の返済による支出
△74,106
リース債務の返済による支出
△138,096
△151,844
配当金の支払額
△102,976
△272,169
△145
△196,040
△481,564
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,722
4,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
674,323
225,961
現金及び現金同等物の期首残高
3,799,476
5,767,650
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 4,473,800
※１ 5,993,611