(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
468
2,047
減価償却費
4,061
4,042
受取利息及び受取配当金
△183
△298
支払利息
249
224
為替差損益(△は益)
△614
△1,008
固定資産除却損
118
65
投資有価証券売却損益(△は益)
△449
-
売上債権の増減額(△は増加)
4,420
72
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,120
636
仕入債務の増減額(△は減少)
△798
912
その他の流動資産の増減額(△は増加)
1,904
98
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△1,558
242
その他
△352
60
小計
10,386
7,095
利息及び配当金の受取額
189
295
利息の支払額
△213
△228
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,243
409
8,118
7,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,322
△8,871
投資有価証券の売却による収入
541
投資有価証券の取得による支出
△11
△12
△94
26
△4,886
△8,858
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
123
△425
長期借入金の返済による支出
△3,420
△4,524
配当金の支払額
△1,323
△402
非支配株主への配当金の支払額
△26
△30
△108
△83
△4,755
△5,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
687
778
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△835
△5,974
現金及び現金同等物の期首残高
21,987
25,225
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,151
※ 19,250