(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

468

2,047

 

減価償却費

4,061

4,042

 

受取利息及び受取配当金

183

298

 

支払利息

249

224

 

為替差損益(△は益)

614

1,008

 

固定資産除却損

118

65

 

投資有価証券売却損益(△は益)

449

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,420

72

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,120

636

 

仕入債務の増減額(△は減少)

798

912

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,904

98

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,558

242

 

その他

352

60

 

小計

10,386

7,095

 

利息及び配当金の受取額

189

295

 

利息の支払額

213

228

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,243

409

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,118

7,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,322

8,871

 

投資有価証券の売却による収入

541

-

 

投資有価証券の取得による支出

11

12

 

その他

94

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,886

8,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

123

425

 

長期借入金の返済による支出

3,420

4,524

 

配当金の支払額

1,323

402

 

非支配株主への配当金の支払額

26

30

 

その他

108

83

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,755

5,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

687

778

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

835

5,974

現金及び現金同等物の期首残高

21,987

25,225

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,151

 19,250