5. 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
123,420
144,735
減価償却費及び償却費
85,942
79,366
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,579
7,848
子会社の支配喪失に伴う利益
△4,068
△43,055
オプション評価損益(△は益)
―
12,517
持分法による投資損益(△は益)
6,987
5,268
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
△22,000
40,078
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
660
37,010
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
5,225
△57,928
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△24,483
△88,579
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
81,834
76,344
その他
△126,762
50,961
小計
130,336
264,568
利息及び配当金の受取額
2,492
5,336
利息の支払額
△5,956
△6,777
法人所得税の支払額
△49,045
△40,836
法人所得税の還付額
25,591
44,603
103,420
266,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△230,412
△195,488
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
102,701
75,563
投資の取得による支出
△37,633
△48,822
投資の売却及び償還による収入
6,005
14,223
有形固定資産の取得による支出
△39,033
△57,820
△51,676
△46,582
△250,049
△258,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△72,699
△146,132
長期借入による収入
151,408
121,037
長期借入金の返済による支出
△49,748
△54,763
自己株式の取得による支出
△0
△150,100
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△80,000
△50,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
235,000
313,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△249,000
△262,000
配当金の支払額
△41,852
△41,717
リース負債の返済による支出
△19,767
△21,027
577
△13,230
△126,080
△254,934
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,168
△4,777
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△264,540
△218,733
現金及び現金同等物の期首残高
1,651,851
1,420,430
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,387,310
1,201,696