5. 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

123,420

144,735

減価償却費及び償却費

 

85,942

79,366

貸倒引当金の増減額(△は減少)

 

3,579

7,848

子会社の支配喪失に伴う利益

 

4,068

43,055

オプション評価損益(△は益)

 

12,517

持分法による投資損益(△は益)

 

6,987

5,268

銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)

 

22,000

40,078

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

660

37,010

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

5,225

57,928

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

 

24,483

88,579

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

 

81,834

76,344

その他

 

126,762

50,961

小計

 

130,336

264,568

利息及び配当金の受取額

 

2,492

5,336

利息の支払額

 

5,956

6,777

法人所得税の支払額

 

49,045

40,836

法人所得税の還付額

 

25,591

44,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

103,420

266,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

銀行事業の有価証券の取得による支出

 

230,412

195,488

銀行事業の有価証券の売却または償還による収入

 

102,701

75,563

投資の取得による支出

 

37,633

48,822

投資の売却及び償還による収入

 

6,005

14,223

有形固定資産の取得による支出

 

39,033

57,820

その他

 

51,676

46,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

250,049

258,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

72,699

146,132

長期借入による収入

 

151,408

121,037

長期借入金の返済による支出

 

49,748

54,763

自己株式の取得による支出

 

0

150,100

社債の発行による収入

 

50,000

社債の償還による支出

 

80,000

50,000

コマーシャル・ペーパー発行による収入

 

235,000

313,000

コマーシャル・ペーパー償還による支出

 

249,000

262,000

配当金の支払額

 

41,852

41,717

リース負債の返済による支出

 

19,767

21,027

その他

 

577

13,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

126,080

254,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

8,168

4,777

売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

33,011

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

264,540

218,733

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,651,851

1,420,430

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

1,387,310

1,201,696