(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

353,178

360,584

 

減価償却費

77,756

110,085

 

のれん償却額

19,374

62,546

 

事業譲渡損益(△は益)

23,502

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,919

6,491

 

売上債権の増減額(△は増加)

59,223

63,990

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,709

7,292

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

31,386

46,414

 

未払金の増減額(△は減少)

34,490

55,583

 

受取利息及び受取配当金

0

10

 

支払利息

3

 

その他

5,035

10,461

 

小計

522,093

460,437

 

利息及び配当金の受取額

0

10

 

利息の支払額

90

 

法人税等の支払額

54,934

239,250

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,158

221,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,076

1,621

 

無形固定資産の取得による支出

93,072

73,110

 

事業譲渡による収入

55,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

126

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △107,258

※2 △1,374,355

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

201,407

1,394,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

82,038

 

配当金の支払額

76,138

54,007

 

ストックオプションの行使による収入

2,347

465

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

73,791

135,579

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

191,959

1,308,686

現金及び現金同等物の期首残高

4,206,913

4,945,451

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,398,873

※1 3,636,765