(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
75,392
200,969
減価償却費
79,599
56,501
のれん償却額
36,986
-
株式報酬費用
26,021
6,222
新株予約権戻入益
△1,597
投資有価証券評価損益(△は益)
24,419
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△552
838
受取利息及び受取配当金
△1,484
△1,265
支払利息
9,392
10,255
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△127,212
△287,646
仕入債務の増減額(△は減少)
△26,058
11,805
契約負債の増減額(△は減少)
16,150
10,999
未払金の増減額(△は減少)
△112,575
△74,366
未払費用の増減額(△は減少)
147,157
268,233
未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)
△109,977
△39,617
その他
△29,445
△30,970
小計
7,814
130,360
利息及び配当金の受取額
1,484
1,265
利息の支払額
△9,427
△10,357
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△75,965
△258,311
△76,094
△137,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,687
△2,520
有形固定資産の売却による収入
112
無形固定資産の取得による支出
△956
△1,338
敷金及び保証金の差入による支出
△16,456
△22,375
敷金及び保証金の回収による収入
1,444
17,762
△17,655
△8,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△86,004
リース債務の返済による支出
△12,701
△58,276
株式の発行による収入
3,120
配当金の支払額
△102,981
△103,270
△198,567
△247,551
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,603
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△283,713
△385,138
現金及び現金同等物の期首残高
3,755,033
3,749,726
現金及び現金同等物の中間期末残高
*1 3,471,320
*1 3,364,588