(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

75,392

200,969

 

減価償却費

79,599

56,501

 

のれん償却額

36,986

 

株式報酬費用

26,021

6,222

 

新株予約権戻入益

1,597

 

投資有価証券評価損益(△は益)

24,419

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

552

838

 

受取利息及び受取配当金

1,484

1,265

 

支払利息

9,392

10,255

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

127,212

287,646

 

仕入債務の増減額(△は減少)

26,058

11,805

 

契約負債の増減額(△は減少)

16,150

10,999

 

未払金の増減額(△は減少)

112,575

74,366

 

未払費用の増減額(△は減少)

147,157

268,233

 

未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)

109,977

39,617

 

その他

29,445

30,970

 

小計

7,814

130,360

 

利息及び配当金の受取額

1,484

1,265

 

利息の支払額

9,427

10,357

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

75,965

258,311

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,094

137,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,687

2,520

 

有形固定資産の売却による収入

112

 

無形固定資産の取得による支出

956

1,338

 

敷金及び保証金の差入による支出

16,456

22,375

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,444

17,762

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,655

8,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

86,004

86,004

 

リース債務の返済による支出

12,701

58,276

 

株式の発行による収入

3,120

 

配当金の支払額

102,981

103,270

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

198,567

247,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,603

7,814

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

283,713

385,138

現金及び現金同等物の期首残高

3,755,033

3,749,726

現金及び現金同等物の中間期末残高

*1 3,471,320

*1 3,364,588