(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
141,139
38,392
減価償却費
161,244
127,712
貸倒引当金の増減額(△は減少)
148
1,764
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,427
△7,620
受取利息及び受取配当金
△3,077
△2,424
助成金収入
△1,360
△279
支払利息
6,947
6,919
為替差損益(△は益)
△1,098
△578
売上債権の増減額(△は増加)
△39,047
33,386
棚卸資産の増減額(△は増加)
△52,599
85,011
仕入債務の増減額(△は減少)
295,127
△119,703
未収消費税等の増減額(△は増加)
△6,521
921
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,553
18,831
その他
△3,638
△53,913
小計
505,245
128,422
利息及び配当金の受取額
2,375
3,088
助成金の受取額
1,360
279
利息の支払額
△7,000
△7,228
法人税等の支払額
△26,596
△10,599
475,384
113,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△129,600
-
定期預金の払戻による収入
129,600
有形固定資産の取得による支出
△124,657
△36,629
無形固定資産の取得による支出
△5,456
△1,571
預り保証金の返還による支出
△8,541
従業員に対する貸付金の回収による収入
277
334
△41
42
△129,876
△46,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△334,756
△334,677
リース債務の返済による支出
△12,941
△5,985
配当金の支払額
△44,209
△391,907
△84,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,006
△2,908
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△29,393
△20,182
現金及び現金同等物の期首残高
646,696
522,321
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 617,303
※1 502,139