(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

791

912

 

減価償却費

1,019

1,040

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

9

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

36

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

0

 

有形固定資産除却損

24

28

 

受取利息及び受取配当金

125

142

 

支払利息

8

10

 

持分法による投資損益(△は益)

3

1

 

有形固定資産売却損益(△は益)

18

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,899

5,350

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,653

860

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

387

112

 

仕入債務の増減額(△は減少)

275

4,528

 

投資有価証券売却損益(△は益)

607

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,108

800

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

645

841

 

その他

202

1,968

 

小計

11,668

643

 

利息及び配当金の受取額

125

142

 

利息の支払額

9

11

 

法人税等の支払額

961

1,018

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,824

1,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,481

1,158

 

有形固定資産の売却による収入

34

3

 

無形固定資産の取得による支出

31

52

 

投資有価証券の取得による支出

5

3

 

投資有価証券の売却による収入

952

 

貸付けによる支出

50

30

 

貸付金の回収による収入

103

8

 

その他

54

15

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,486

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,388

 

長期借入金の返済による支出

436

325

 

自己株式の取得による支出

123

1,175

 

配当金の支払額

855

1,974

 

非支配株主への配当金の支払額

29

35

 

その他

56

77

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,888

3,587

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,448

5,384

現金及び現金同等物の期首残高

10,004

14,227

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 16,453

※1 8,843