(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
791
912
減価償却費
1,019
1,040
貸倒引当金の増減額(△は減少)
12
△9
工事損失引当金の増減額(△は減少)
36
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5
0
有形固定資産除却損
24
28
受取利息及び受取配当金
△125
△142
支払利息
8
10
持分法による投資損益(△は益)
△3
△1
有形固定資産売却損益(△は益)
△18
△12
売上債権の増減額(△は増加)
12,899
5,350
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△1,653
△860
棚卸資産の増減額(△は増加)
△387
112
仕入債務の増減額(△は減少)
△275
△4,528
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△607
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,108
△800
未成工事受入金の増減額(△は減少)
645
841
その他
△202
△1,968
小計
11,668
△643
利息及び配当金の受取額
125
142
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△961
△1,018
10,824
△1,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,481
△1,158
有形固定資産の売却による収入
34
3
無形固定資産の取得による支出
△31
△52
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
952
貸付けによる支出
△50
△30
貸付金の回収による収入
103
△54
15
△1,486
△265
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,388
長期借入金の返済による支出
△436
△325
自己株式の取得による支出
△123
△1,175
配当金の支払額
△855
△1,974
非支配株主への配当金の支払額
△29
△35
△56
△77
△2,888
△3,587
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,448
△5,384
現金及び現金同等物の期首残高
10,004
14,227
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,453
※1 8,843