(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
743,901
613,059
減価償却費
298,024
298,205
貸倒引当金の増減額(△は減少)
481
249
受取利息及び受取配当金
△5,117
△5,950
支払利息
4,769
6,574
為替差損益(△は益)
366
41,859
固定資産売却損益(△は益)
△4,952
636
固定資産除却損
720
1,377
売上債権の増減額(△は増加)
33,714
1,086,263
棚卸資産の増減額(△は増加)
△782,902
△78,311
仕入債務の増減額(△は減少)
609,727
△700,942
賞与引当金の増減額(△は減少)
△21,682
△12,189
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
14,806
△68,927
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△27,098
32,205
未払消費税等の増減額(△は減少)
△101,488
19,195
その他
55,372
△96,210
小計
818,645
1,137,095
利息及び配当金の受取額
5,117
5,950
利息の支払額
△3,958
△5,342
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
97,306
△515,926
917,111
621,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△552,374
△808,916
有形固定資産の売却による収入
5,517
44,597
無形固定資産の取得による支出
△9,342
△19,171
投資有価証券の取得による支出
△5,099
△69,268
貸付けによる支出
-
△850
貸付金の回収による収入
345
414
定期預金の増減額(△は増加)
△1,701
△1,902
保険積立金の積立による支出
△11,629
△11,678
1,928
669
△572,355
△866,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△18,000
80,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△142,397
△212,453
自己株式の取得による支出
△119
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△844
△768
配当金の支払額
△109,870
△135,046
非支配株主への配当金の支払額
△728
△364
△171,959
△168,631
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,717
△5,151
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
179,514
△418,110
現金及び現金同等物の期首残高
2,247,369
1,497,952
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,426,884
※1 1,079,841