(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,205
2,054
減価償却費
433
458
賞与引当金の増減額(△は減少)
△52
9
受取利息
△0
固定資産売却損益(△は益)
△4
-
固定資産除却損
0
為替差損益(△は益)
△12
新株予約権戻入益
売上債権の増減額(△は増加)
22
277
棚卸資産の増減額(△は増加)
17
1
仕入債務の増減額(△は減少)
△144
△22
未払金の増減額(△は減少)
△97
その他の流動資産の増減額(△は増加)
84
122
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△27
△20
その他
3
小計
2,534
2,751
利息及び配当金の受取額
法人税等の支払額
△784
△1,289
1,750
1,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△435
△547
5
△466
△570
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△885
△500
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△615
配当金の支払額
△561
△549
△2,061
△1,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△759
△156
現金及び現金同等物の期首残高
17,018
18,339
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,259
※ 18,183