(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

324,897

64,737

 

減価償却費

116,871

154,041

 

のれん償却額

34,235

9,519

 

株式報酬費用

5,670

10,016

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

88,766

80,575

 

受取利息及び受取配当金

38

1,205

 

支払利息

2,920

4,137

 

株式交付費

5,453

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

335,782

124,197

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

35,156

36,844

 

仕入債務の増減額(△は減少)

145,407

62,280

 

前払費用の増減額(△は増加)

14,009

162

 

未収入金の増減額(△は増加)

31

2,035

 

前渡金の増減額(△は増加)

148

842

 

未払金の増減額(△は減少)

13,650

19,978

 

未払費用の増減額(△は減少)

13,170

25,865

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,698

30,041

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

746

2,983

 

前受金の増減額(△は減少)

1,631

2,008

 

預り金の増減額(△は減少)

482,433

187,930

 

その他

30,497

6,693

 

小計

431,475

285,420

 

利息及び配当金の受取額

38

1,205

 

利息の支払額

2,920

4,137

 

法人税等の支払額

71,688

1,202

 

法人税等の還付額

14,577

32,320

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,482

257,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

298

 

無形固定資産の取得による支出

223,523

212,412

 

その他

25,490

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

249,014

212,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

184,498

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,092

 

新株予約権の発行による収入

650

 

長期借入金の返済による支出

100,000

120,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,908

65,148

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,560

404,796

現金及び現金同等物の期首残高

1,853,838

2,871,732

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,887,398

 2,466,936