(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
666,405
567,706
減価償却費
551,299
617,551
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,046
△19,820
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△33,335
△382
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△6,439
△19,560
受取利息及び受取配当金
△27,635
△38,359
支払利息
60,525
46,306
為替差損益(△は益)
△379,283
44,245
売上債権の増減額(△は増加)
357,144
△877,677
棚卸資産の増減額(△は増加)
387,466
863,463
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,775,037
339,642
未払金の増減額(△は減少)
48,344
△86,944
その他
△165,571
△158,692
小計
△315,071
1,277,478
利息及び配当金の受取額
26,423
38,578
利息の支払額
△63,914
△14,401
法人税等の支払額
△550,556
△24,369
△903,118
1,277,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△180,766
△418,261
定期預金の払戻による収入
311,348
564,919
有形固定資産の取得による支出
△1,313,891
△738,736
有形固定資産の売却による収入
4,294
8,759
無形固定資産の取得による支出
△1,295
△4,683
投資有価証券の売却による収入
-
77,686
投資有価証券の取得による支出
△614,206
△2,533
15,428
△1,797,050
△494,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
697,580
△1,249,440
長期借入れによる収入
1,455,500
1,199,651
長期借入金の返済による支出
△503,798
△329,218
配当金の支払額
△297,727
非支配株主への配当金の支払額
△71,297
△94,854
リース債務の返済による支出
△85,462
△811,496
△47,115
△5,316
1,147,678
△1,290,674
現金及び現金同等物に係る換算差額
756,536
566,652
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△795,954
58,375
現金及び現金同等物の期首残高
9,225,264
8,634,034
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,429,310
※1 8,692,410