(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,022
788
減価償却費
2,000
2,035
事業整理損失
-
720
貸倒引当金の増減額(△は減少)
18
4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△37
△42
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△89
△104
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
△1
348
その他の引当金の増減額(△は減少)
△34
受取利息及び受取配当金
△79
△83
支払利息
884
754
受取保険金
△39
△198
為替差損益(△は益)
△443
386
持分法による投資損益(△は益)
△21
△57
固定資産処分損益(△は益)
△0
41
売上債権の増減額(△は増加)
△765
538
棚卸資産の増減額(△は増加)
615
452
未収入金の増減額(△は増加)
△1,894
△268
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,867
△6,394
その他
△4,092
445
小計
△3,825
△630
利息及び配当金の受取額
76
85
利息の支払額
△953
△787
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△826
329
受取保険金の受取額
39
198
△65
△5,556
△806
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11
△12
定期預金の払戻による収入
24
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△2,151
△2,081
有形固定資産の処分による支出
△20
有形固定資産の売却による収入
8
34
無形固定資産の取得による支出
△235
△121
貸付けによる支出
△28
貸付金の回収による収入
25
13
6
0
△2,362
△2,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,189
△1,334
長期借入れによる収入
150
長期借入金の返済による支出
△3,603
△2,651
自己株式の取得による支出
△182
△141
自己株式の処分による収入
5
非支配株主への配当金の支払額
△8
リース債務の返済による支出
△411
△78
配当金の支払額
△614
△540
△7,010
△4,599
現金及び現金同等物に係る換算差額
854
△213
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△14,074
△7,795
現金及び現金同等物の期首残高
30,599
22,215
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,524
※1 14,420