(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△764
△2,974
減価償却費
7,064
7,494
持分変動損益(△は益)
△157
-
のれん償却額
△2
退職給付に係る資産・負債の増減額
31
34
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△52
△17
受取利息及び受取配当金
△89
△140
支払利息
1,276
1,462
為替差損益(△は益)
△801
297
持分法による投資損益(△は益)
△287
△65
有形固定資産売却損益(△は益)
△4
△15
有形固定資産除却損
10
24
売上債権の増減額(△は増加)
1,147
10,230
棚卸資産の増減額(△は増加)
△591
△2,481
仕入債務の増減額(△は減少)
3,894
△2,893
契約負債の増減額(△は減少)
355
494
未収入金の増減額(△は増加)
△226
946
その他
1,526
△1,091
小計
12,331
11,299
利息及び配当金の受取額
132
197
利息の支払額
△1,305
△1,503
法人税等の支払額
△1,906
△2,266
9,251
7,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,515
△4,027
有形固定資産の売却による収入
108
220
無形固定資産の取得による支出
△35
△22
投資有価証券の取得による支出
△23
△42
52
△5,517
△3,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,375
△1,023
長期借入れによる収入
3,200
7,800
長期借入金の返済による支出
△6,656
△7,147
自己株式の取得による支出
△18
△0
配当金の支払額
△187
非支配株主への配当金の支払額
△306
△236
リース債務の返済による支出
△532
△313
55
874
△1,052
現金及び現金同等物に係る換算差額
413
778
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,021
3,633
現金及び現金同等物の期首残高
5,491
12,204
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,512
※ 15,837