(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

764

2,974

 

減価償却費

7,064

7,494

 

持分変動損益(△は益)

157

 

のれん償却額

2

2

 

退職給付に係る資産・負債の増減額

31

34

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

2

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

52

17

 

受取利息及び受取配当金

89

140

 

支払利息

1,276

1,462

 

為替差損益(△は益)

801

297

 

持分法による投資損益(△は益)

287

65

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4

15

 

有形固定資産除却損

10

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,147

10,230

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

591

2,481

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,894

2,893

 

契約負債の増減額(△は減少)

355

494

 

未収入金の増減額(△は増加)

226

946

 

その他

1,526

1,091

 

小計

12,331

11,299

 

利息及び配当金の受取額

132

197

 

利息の支払額

1,305

1,503

 

法人税等の支払額

1,906

2,266

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,251

7,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,515

4,027

 

有形固定資産の売却による収入

108

220

 

無形固定資産の取得による支出

35

22

 

投資有価証券の取得による支出

23

42

 

その他

52

52

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,517

3,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,375

1,023

 

長期借入れによる収入

3,200

7,800

 

長期借入金の返済による支出

6,656

7,147

 

自己株式の取得による支出

18

0

 

配当金の支払額

187

187

 

非支配株主への配当金の支払額

306

236

 

リース債務の返済による支出

532

313

 

その他

55

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

874

1,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

413

778

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,021

3,633

現金及び現金同等物の期首残高

5,491

12,204

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,512

 15,837