(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,830
1,656
減価償却費
998
1,078
受取利息及び受取配当金
△72
△121
支払利息
8
11
為替差損益(△は益)
△10
32
売上債権の増減額(△は増加)
51
△482
棚卸資産の増減額(△は増加)
△106
62
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,358
496
投資有価証券売却損益(△は益)
△16
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
20
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△13
△14
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6
38
固定資産除却損
37
12
受取補償金
△97
支払補償金
39
未収入金の増減額(△は増加)
△92
33
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△7
△24
その他
△410
877
小計
837
3,619
利息及び配当金の受取額
72
121
利息の支払額
△6
支払補償金の支払額
△61
法人税等の支払額
△287
△332
補償金の受取額
169
補助金の受取額
0
617
3,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,054
△1,579
有形固定資産の売却による収入
27
3
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
21
△3
△2,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000
短期借入金の返済による支出
△1,680
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△130
△300
配当金の支払額
△175
△176
リース債務の返済による支出
693
△156
現金及び現金同等物に係る換算差額
366
△93
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△330
1,670
現金及び現金同等物の期首残高
8,175
9,491
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,845
※1 11,162