(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,830

1,656

 

減価償却費

998

1,078

 

受取利息及び受取配当金

72

121

 

支払利息

8

11

 

為替差損益(△は益)

10

32

 

売上債権の増減額(△は増加)

51

482

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

106

62

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,358

496

 

投資有価証券売却損益(△は益)

16

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

20

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

13

14

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

38

 

固定資産除却損

37

12

 

受取補償金

-

97

 

支払補償金

-

39

 

未収入金の増減額(△は増加)

92

33

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

7

24

 

その他

410

877

 

小計

837

3,619

 

利息及び配当金の受取額

72

121

 

利息の支払額

6

13

 

支払補償金の支払額

-

61

 

法人税等の支払額

287

332

 

補償金の受取額

-

169

 

補助金の受取額

0

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

617

3,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,054

1,579

 

有形固定資産の売却による収入

27

3

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

21

-

 

その他

0

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,007

1,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,000

-

 

短期借入金の返済による支出

-

1,680

 

長期借入れによる収入

-

2,000

 

長期借入金の返済による支出

130

300

 

配当金の支払額

175

176

 

リース債務の返済による支出

0

0

 

その他

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

693

156

現金及び現金同等物に係る換算差額

366

93

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

330

1,670

現金及び現金同等物の期首残高

8,175

9,491

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,845

※1 11,162