(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
252
△17
減価償却費
230
238
負ののれん償却額
△2
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
9
17
売上債権の増減額(△は増加)
△66
97
棚卸資産の増減額(△は増加)
△240
146
破産更生債権等の増減額(△は増加)
仕入債務の増減額(△は減少)
476
△689
賞与引当金の増減額(△は減少)
36
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△9
7
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
6
△8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
退職給付費用
△28
固定資産除売却損益(△は益)
49
92
未払消費税等の増減額(△は減少)
3
53
その他
△52
△24
小計
698
△135
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△62
△77
629
△229
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△440
△630
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△30
△84
投資有価証券の償還による収入
298
-
△45
△218
△710
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△106
△141
短期借入金の純増減額(△は減少)
400
リース債務の返済による支出
△18
△16
非支配株主への配当金の支払額
△4
△128
237
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
283
△701
現金及び現金同等物の期首残高
2,194
3,419
現金及び現金同等物の中間期末残高
*1 2,477
*1 2,717