(2) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(令和6年3月31日)

当中間連結会計期間

(令和6年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

12,646,974

12,601,750

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

8,035,948

8,594,571

 

 

有価証券

151,561

145,838

 

 

商品及び製品

47,220

60,371

 

 

原材料及び貯蔵品

293,121

363,121

 

 

仕掛品

3,013

8,773

 

 

未収入金

309,586

41,549

 

 

その他

915,488

737,092

 

 

貸倒引当金

970

1,210

 

 

流動資産合計

22,401,945

22,551,857

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

船舶

36,302,906

36,503,925

 

 

 

 

減価償却累計額

17,123,446

18,104,750

 

 

 

 

船舶(純額)

19,179,460

18,399,175

 

 

 

建物及び構築物

24,945,864

25,018,144

 

 

 

 

減価償却累計額

19,230,639

19,433,344

 

 

 

 

減損損失累計額

2,186

2,186

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

5,713,038

5,582,614

 

 

 

機械装置及び運搬具

11,779,984

12,065,311

 

 

 

 

減価償却累計額

10,674,403

10,816,310

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

1,105,581

1,249,001

 

 

 

土地

10,165,006

10,165,006

 

 

 

リース資産

1,491,378

1,507,179

 

 

 

 

減価償却累計額

799,262

841,196

 

 

 

 

リース資産(純額)

692,115

665,983

 

 

 

建設仮勘定

-

17,563

 

 

 

その他

2,741,423

2,905,587

 

 

 

 

減価償却累計額

2,388,731

2,420,633

 

 

 

 

その他(純額)

352,692

484,953

 

 

 

有形固定資産合計

37,207,895

36,564,299

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

1,028,388

1,028,388

 

 

 

ソフトウエア

136,088

121,592

 

 

 

のれん

48,013

40,011

 

 

 

その他

49,506

42,828

 

 

 

無形固定資産合計

1,261,997

1,232,821

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

15,805,974

17,245,062

 

 

 

長期貸付金

2,027

1,697

 

 

 

繰延税金資産

386,866

340,872

 

 

 

保険積立金

472,417

495,889

 

 

 

その他

425,591

431,068

 

 

 

貸倒引当金

33,711

33,711

 

 

 

投資その他の資産合計

17,059,165

18,480,878

 

 

固定資産合計

55,529,059

56,277,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(令和6年3月31日)

当中間連結会計期間

(令和6年9月30日)

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

1,289

800

 

 

繰延資産合計

1,289

800

 

資産合計

77,932,293

78,830,658

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

6,670,345

6,499,197

 

 

短期借入金

2,050,000

1,780,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

3,157,035

2,675,868

 

 

1年内期限到来予定のその他の固定負債

1,169,468

1,170,261

 

 

1年内償還予定の社債

40,000

-

 

 

リース債務

234,770

214,093

 

 

未払法人税等

335,403

511,183

 

 

賞与引当金

470,412

494,667

 

 

その他

1,311,456

1,684,660

 

 

流動負債合計

15,438,892

15,029,931

 

固定負債

 

 

 

 

社債

400,000

400,000

 

 

長期借入金

12,072,451

11,693,709

 

 

長期未払金

12,740,898

12,160,567

 

 

リース債務

559,328

543,136

 

 

繰延税金負債

3,453,686

3,811,905

 

 

役員退職慰労引当金

438,690

458,593

 

 

退職給付に係る負債

2,702,402

2,755,730

 

 

負ののれん

39,114

20,063

 

 

その他

290,313

291,013

 

 

固定負債合計

32,696,885

32,134,720

 

負債合計

48,135,777

47,164,651

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,215,035

1,215,035

 

 

資本剰余金

1,281,078

1,285,644

 

 

利益剰余金

17,020,378

17,848,182

 

 

自己株式

44,994

116,422

 

 

株主資本合計

19,471,497

20,232,440

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

6,969,266

7,899,418

 

 

その他の包括利益累計額合計

6,969,266

7,899,418

 

非支配株主持分

3,355,752

3,534,148

 

純資産合計

29,796,516

31,666,006

負債純資産合計

77,932,293

78,830,658