(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

868,894

1,626,532

 

減価償却費

1,495,081

1,674,393

 

株式報酬費用

6,123

12,178

 

のれん償却額

8,002

8,002

 

負ののれん償却額

19,051

19,051

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

688

240

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,539

24,255

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

27,129

19,902

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

120,251

53,328

 

受取利息及び受取配当金

206,826

249,296

 

支払利息

137,016

146,807

 

持分法による投資損益(△は益)

6,040

9,351

 

固定資産処分損益(△は益)

9,344

9,417

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

6,675

 

投資有価証券評価損益(△は益)

70

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,012,660

565,151

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

62,681

88,911

 

仕入債務の増減額(△は減少)

267,330

32,813

 

未収還付消費税の増減額(△は増加)

274,398

172,770

 

その他

587,192

242,622

 

小計

861,794

3,000,366

 

利息及び配当金の受取額

206,826

249,296

 

利息の支払額

134,311

149,944

 

法人税等の支払額

679,128

259,841

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

255,181

2,839,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

840,565

701,847

 

有形固定資産の売却による収入

23,585

15,541

 

無形固定資産の取得による支出

87,746

8,855

 

投資有価証券の取得による支出

14,326

15,480

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

9,202

 

その他

130,514

33,058

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

788,538

734,497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,302,000

150,000

 

短期借入金の返済による支出

2,508,000

420,000

 

長期借入れによる収入

2,029,000

544,000

 

長期借入金の返済による支出

1,317,261

1,403,908

 

長期未払金の増加による収入

-

5,200

 

長期未払金の返済による支出

507,979

584,737

 

社債の償還による支出

260,000

40,000

 

リース債務の返済による支出

118,859

132,889

 

自己株式の取得による支出

68,212

91,080

 

配当金の支払額

151,092

151,771

 

非支配株主への配当金の支払額

12,770

22,226

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

613,175

2,147,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,199

12,215

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,141,333

54,249

現金及び現金同等物の期首残高

11,521,747

12,401,461

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 10,380,414

※1 12,347,212