(2) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (令和6年3月31日)
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当中間連結会計期間 (令和6年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,646,974
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12,601,750
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受取手形、売掛金及び契約資産
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8,035,948
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8,594,571
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有価証券
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151,561
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145,838
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商品及び製品
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47,220
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60,371
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原材料及び貯蔵品
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293,121
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363,121
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仕掛品
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3,013
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8,773
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未収入金
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309,586
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41,549
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その他
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915,488
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737,092
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貸倒引当金
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△970
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△1,210
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流動資産合計
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22,401,945
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22,551,857
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固定資産
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有形固定資産
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船舶
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36,302,906
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36,503,925
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減価償却累計額
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△17,123,446
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△18,104,750
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船舶(純額)
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19,179,460
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18,399,175
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建物及び構築物
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24,945,864
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25,018,144
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減価償却累計額
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△19,230,639
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△19,433,344
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減損損失累計額
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△2,186
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△2,186
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建物及び構築物(純額)
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5,713,038
|
5,582,614
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機械装置及び運搬具
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11,779,984
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12,065,311
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減価償却累計額
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△10,674,403
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△10,816,310
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,105,581
|
1,249,001
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土地
|
10,165,006
|
10,165,006
|
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リース資産
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1,491,378
|
1,507,179
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減価償却累計額
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△799,262
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△841,196
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リース資産(純額)
|
692,115
|
665,983
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建設仮勘定
|
-
|
17,563
|
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|
その他
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2,741,423
|
2,905,587
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減価償却累計額
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△2,388,731
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△2,420,633
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|
その他(純額)
|
352,692
|
484,953
|
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有形固定資産合計
|
37,207,895
|
36,564,299
|
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|
無形固定資産
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|
借地権
|
1,028,388
|
1,028,388
|
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ソフトウエア
|
136,088
|
121,592
|
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|
のれん
|
48,013
|
40,011
|
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|
その他
|
49,506
|
42,828
|
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|
無形固定資産合計
|
1,261,997
|
1,232,821
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
15,805,974
|
17,245,062
|
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長期貸付金
|
2,027
|
1,697
|
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繰延税金資産
|
386,866
|
340,872
|
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|
保険積立金
|
472,417
|
495,889
|
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|
|
その他
|
425,591
|
431,068
|
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貸倒引当金
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△33,711
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△33,711
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|
投資その他の資産合計
|
17,059,165
|
18,480,878
|
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|
固定資産合計
|
55,529,059
|
56,277,999
|
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (令和6年3月31日)
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当中間連結会計期間 (令和6年9月30日)
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繰延資産
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社債発行費
|
1,289
|
800
|
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繰延資産合計
|
1,289
|
800
|
|
資産合計
|
77,932,293
|
78,830,658
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
6,670,345
|
6,499,197
|
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短期借入金
|
2,050,000
|
1,780,000
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
3,157,035
|
2,675,868
|
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1年内期限到来予定のその他の固定負債
|
1,169,468
|
1,170,261
|
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1年内償還予定の社債
|
40,000
|
-
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|
リース債務
|
234,770
|
214,093
|
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|
未払法人税等
|
335,403
|
511,183
|
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|
賞与引当金
|
470,412
|
494,667
|
|
|
その他
|
1,311,456
|
1,684,660
|
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|
流動負債合計
|
15,438,892
|
15,029,931
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
社債
|
400,000
|
400,000
|
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|
長期借入金
|
12,072,451
|
11,693,709
|
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|
長期未払金
|
12,740,898
|
12,160,567
|
|
|
リース債務
|
559,328
|
543,136
|
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|
繰延税金負債
|
3,453,686
|
3,811,905
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
438,690
|
458,593
|
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|
退職給付に係る負債
|
2,702,402
|
2,755,730
|
|
|
負ののれん
|
39,114
|
20,063
|
|
|
その他
|
290,313
|
291,013
|
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固定負債合計
|
32,696,885
|
32,134,720
|
|
負債合計
|
48,135,777
|
47,164,651
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,215,035
|
1,215,035
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資本剰余金
|
1,281,078
|
1,285,644
|
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利益剰余金
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17,020,378
|
17,848,182
|
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自己株式
|
△44,994
|
△116,422
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株主資本合計
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19,471,497
|
20,232,440
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
6,969,266
|
7,899,418
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その他の包括利益累計額合計
|
6,969,266
|
7,899,418
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非支配株主持分
|
3,355,752
|
3,534,148
|
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純資産合計
|
29,796,516
|
31,666,006
|
負債純資産合計
|
77,932,293
|
78,830,658
|