(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
442,029
445,892
減価償却費
420,483
408,467
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,690
△253
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
491
3,720
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
43,041
△209,432
受取利息及び受取配当金
△25,310
△22,038
支払利息
13,751
15,608
支払手数料
2,000
3,240
為替差損益(△は益)
△82,707
13,104
ゴルフ会員権売却損
―
2,744
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△142,270
△134,934
棚卸資産の増減額(△は増加)
△73,511
37,087
その他の資産の増減額(△は増加)
212,575
△705,424
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,784
130,563
契約負債の増減額(△は減少)
△80,227
156,509
その他の負債の増減額(△は減少)
9,147
△81,996
その他
119
4,017
小計
734,138
66,879
利息及び配当金の受取額
25,310
22,038
利息の支払額
△13,683
△15,453
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△96,615
△122,093
649,150
△48,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,492
△12,595
貸付金の回収による収入
1,760
1,560
54
2,054
△5,678
△8,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△202,497
△175,712
△2,000
△3,234
配当金の支払額
△153,492
△153,565
非支配株主への配当金の支払額
△883
△58
△90
△126
△358,963
△332,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
82,707
△13,104
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
367,215
△403,411
現金及び現金同等物の期首残高
1,531,783
2,528,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,898,999
※ 2,124,649