(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

442,029

445,892

 

減価償却費

420,483

408,467

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,690

253

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

491

3,720

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

43,041

209,432

 

受取利息及び受取配当金

25,310

22,038

 

支払利息

13,751

15,608

 

支払手数料

2,000

3,240

 

為替差損益(△は益)

82,707

13,104

 

ゴルフ会員権売却損

2,744

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

142,270

134,934

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

73,511

37,087

 

その他の資産の増減額(△は増加)

212,575

705,424

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,784

130,563

 

契約負債の増減額(△は減少)

80,227

156,509

 

その他の負債の増減額(△は減少)

9,147

81,996

 

その他

119

4,017

 

小計

734,138

66,879

 

利息及び配当金の受取額

25,310

22,038

 

利息の支払額

13,683

15,453

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

96,615

122,093

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

649,150

48,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,492

12,595

 

貸付金の回収による収入

1,760

1,560

 

その他

54

2,054

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,678

8,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

202,497

175,712

 

支払手数料

2,000

3,234

 

配当金の支払額

153,492

153,565

 

非支配株主への配当金の支払額

883

58

 

その他

90

126

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

358,963

332,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,707

13,104

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

367,215

403,411

現金及び現金同等物の期首残高

1,531,783

2,528,061

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,898,999

 2,124,649