(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,919
6,350
減価償却費
986
1,173
のれん償却額
32
71
固定資産圧縮損
－
212
国庫補助金
△212
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
23
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
△40
保証履行引当金の増減額（△は減少）
3
△5
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
受取利息及び受取配当金
△43
△19
支払利息
256
391
売上債権の増減額（△は増加）
△1,197
1,283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,637
△13,412
仕入債務の増減額（△は減少）
374
1,674
その他
538
516
小計
10,232
△1,980
利息及び配当金の受取額
43
19
利息の支払額
△260
△398
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,523
△2,769
助成金の受取額
4
国庫補助金の受取額
8,496
△4,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△712
△1,968
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,672
差入保証金の差入による支出
△215
△395
△213
△53
△1,041
△4,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
253
長期借入れによる収入
11,285
12,427
長期借入金の返済による支出
△12,580
△8,536
非支配株主への払戻による支出
△102
非支配株主への配当金の支払額
△106
配当金の支払額
△1,216
△1,556
△0
△2,563
2,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,194
△6,243
現金及び現金同等物の期首残高
41,914
47,866
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 47,108
※ 41,622