(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

332,759

399,275

 

減価償却費

108,863

105,269

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

15,280

14,581

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

35

129

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

33,797

34,203

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

13,500

 

受取利息及び受取配当金

57,962

59,031

 

支払利息及び支払保証料

2,013

2,605

 

社債発行費償却

774

774

 

投資有価証券売却損益(△は益)

41,088

 

固定資産除却損

3,380

3,959

 

受取保険金

10,818

 

その他の営業外損益(△は益)

10,426

 

売上債権の増減額(△は増加)

40,511

557,794

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

34,611

66,997

 

その他の資産の増減額(△は増加)

27,297

20,708

 

仕入債務の増減額(△は減少)

249,148

505,890

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,767

20,417

 

その他の負債の増減額(△は減少)

14,255

24,765

 

小計

73,211

322,950

 

利息及び配当金の受取額

49,085

49,990

 

利息及び保証料の支払額

1,879

2,608

 

法人税等の支払額

71,447

53,921

 

保険金の受取額

10,818

 

災害による損失の支払額

10,426

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,362

316,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,485,000

2,485,000

 

定期預金の払戻による収入

2,485,000

2,485,000

 

有形固定資産の取得による支出

120,351

142,305

 

投資有価証券の取得による支出

99,870

 

投資有価証券の売却による収入

157,261

 

その他

602

501

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,512

241,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

10,292

3,066

 

短期借入金の返済による支出

30,000

 

配当金の支払額

169,852

236,419

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,145

269,485

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93,270

194,746

現金及び現金同等物の期首残高

2,402,434

2,588,332

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,309,163

 2,393,586