(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
944,365
914,138
減価償却費
130,325
128,520
受取利息及び受取配当金
△16,781
△17,264
受取保険金
△543
-
支払利息
387
254
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,993
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
2,394
△586
固定資産除却損
6,075
売上債権の増減額（△は増加）
1,289,385
△232,332
棚卸資産の増減額（△は増加）
159,200
△147,942
差入保証金の増減額（△は増加）
9,724
772
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,098
△9,848
賞与引当金の増減額（△は減少）
△498,417
△523,901
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△36,091
△27,465
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,600
23,800
未払金の増減額（△は減少）
△74,193
△56,542
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54,725
△9,191
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,976
△17,054
その他
13,309
△11,721
小計
1,857,700
13,634
利息及び配当金の受取額
16,781
17,157
保険金の受取額
543
保険配当金の受取額
64,201
利息の支払額
△387
△254
法人税等の支払額
△284,252
△353,711
1,590,385
△258,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,030
定期預金の払戻による収入
20,030
投資有価証券の売却による収入
29,420
有形固定資産の取得による支出
△34,874
△8,502
無形固定資産の取得による支出
△163,840
△108,847
資産除去債務の履行による支出
△17,061
2,966
△9,774
△183,390
△127,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△22,515
△15,433
配当金の支払額
△449,969
△473,344
自己株式の取得による支出
△12,337
△105
△484,822
△488,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,943
16,069
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
928,117
△858,911
現金及び現金同等物の期首残高
9,139,207
9,837,180
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 10,067,324
※1 8,978,269