(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,373
1,100
減価償却費
522
564
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
受取利息及び受取配当金
△5
△6
売上債権の増減額(△は増加)
1,633
2,388
棚卸資産の増減額(△は増加)
△46
△90
仕入債務の増減額(△は減少)
△291
△392
退職給付引当金の増減額(△は減少)
31
32
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△86
-
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△31
2
その他
△26
△1,354
小計
3,072
2,245
利息及び配当金の受取額
5
法人税等の支払額
△653
△573
2,424
1,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000
△500
定期預金の払戻による収入
4,000
有形固定資産の取得による支出
△611
△639
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△52
△88
投資有価証券の売却による収入
69
保険積立金の払戻による収入
250
△226
△637
△1,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△7
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△520
△661
△528
△669
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,258
△147
現金及び現金同等物の期首残高
11,476
13,521
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,734
※ 13,373