(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

中間利益

 

51,313

 

53,724

減価償却費及び償却費

 

165,940

 

183,550

受取利息及び受取配当金

 

9,320

 

11,788

支払利息

 

37,443

 

51,206

持分法による投資損益(△は益)

 

343

 

127

法人所得税費用

 

44,230

 

56,101

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)

 

124,245

 

65,737

契約資産の増減(△は増加額)

 

25,208

 

31,302

棚卸資産の増減(△は増加額)

 

2,824

 

22,210

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少額)

 

103,342

 

56,723

契約負債の増減(△は減少額)

 

6,539

 

28,753

受注損失引当金の増減(△は減少額)

 

1,347

 

1,989

その他

 

42,664

 

91,636

小計

 

250,997

 

165,789

利息及び配当金の受取額

 

9,433

 

12,171

利息の支払額

 

32,848

 

27,705

法人所得税の支払額

 

41,171

 

52,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

186,411

 

97,918

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

255,849

 

270,216

その他の金融資産の取得による支出

 

28,894

 

23,138

その他の金融資産の売却又は償還による収入

 

27,608

 

104,585

子会社の取得による支出

 

1,967

 

63,946

子会社の売却による収入

 

 

7,248

その他

 

6,216

 

998

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

252,886

 

244,469

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少額)

 

160,654

 

103,401

社債の発行及び長期借入れによる収入

 

69,552

 

383,443

社債の償還及び長期借入金の返済

9

68,854

 

204,791

リース負債の返済による支出

 

35,915

 

38,517

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

4,182

 

3,165

配当金の支払額

 

16,126

 

16,129

非支配持分への配当金の支払額

 

2,597

 

3,529

その他

 

1,047

 

7,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

103,578

 

227,864

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)

 

37,103

 

81,312

現金及び現金同等物の期首残高

 

415,359

 

431,774

現金及び現金同等物に係る換算差額(△は減少額)

 

28,895

 

15,239

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

481,357

 

497,847