(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
51,313
53,724
減価償却費及び償却費
165,940
183,550
受取利息及び受取配当金
△9,320
△11,788
支払利息
37,443
51,206
持分法による投資損益(△は益)
343
△127
法人所得税費用
44,230
56,101
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)
124,245
65,737
契約資産の増減(△は増加額)
△25,208
△31,302
棚卸資産の増減(△は増加額)
2,824
△22,210
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少額)
△103,342
△56,723
契約負債の増減(△は減少額)
6,539
△28,753
受注損失引当金の増減(△は減少額)
△1,347
△1,989
その他
△42,664
△91,636
小計
250,997
165,789
利息及び配当金の受取額
9,433
12,171
利息の支払額
△32,848
△27,705
法人所得税の支払額
△41,171
△52,338
186,411
97,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△255,849
△270,216
その他の金融資産の取得による支出
△28,894
△23,138
その他の金融資産の売却又は償還による収入
27,608
104,585
子会社の取得による支出
△1,967
△63,946
子会社の売却による収入
-
7,248
6,216
998
△252,886
△244,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少額)
160,654
103,401
社債の発行及び長期借入れによる収入
69,552
383,443
社債の償還及び長期借入金の返済
9
△68,854
△204,791
リース負債の返済による支出
△35,915
△38,517
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△4,182
△3,165
配当金の支払額
△16,126
△16,129
非支配持分への配当金の支払額
△2,597
△3,529
1,047
7,151
103,578
227,864
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)
37,103
81,312
現金及び現金同等物の期首残高
415,359
431,774
現金及び現金同等物に係る換算差額(△は減少額)
28,895
△15,239
現金及び現金同等物の中間期末残高
481,357
497,847