(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

55,423

43,233

 

減価償却費

89,563

98,065

 

長期前払費用償却額

10,419

11,380

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,857

8,677

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,680

570

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

14,780

13,838

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,309

5,450

 

受取利息及び受取配当金

785

719

 

支払利息

7,793

8,376

 

固定資産廃棄損

2,655

1,333

 

受取補償金

47,407

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,564

16,634

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,261

3,149

 

仕入債務の増減額(△は減少)

88

8,848

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

55,927

45,014

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

605

1,349

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

26,667

25,861

 

その他

2,111

4,514

 

小計

104,965

81,086

 

利息及び配当金の受取額

382

436

 

利息の支払額

7,826

8,771

 

法人税等の支払額

21,004

24,988

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,516

47,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期貸付金の回収による収入

2,675

2,375

 

有形固定資産の取得による支出

205,458

179,417

 

敷金及び保証金の差入による支出

86,380

31,253

 

敷金及び保証金の回収による収入

55,919

17,505

 

その他

10,379

13,523

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

243,623

204,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

40,000

40,000

 

リース債務の返済による支出

31,011

31,415

 

配当金の支払額

18,331

18,489

 

非支配株主への配当金の支払額

2,304

3,677

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,647

93,583

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

258,754

250,133

現金及び現金同等物の期首残高

2,588,073

2,287,355

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,329,319

 2,037,221