(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,988
5,265
減価償却費
13,162
13,652
のれん償却額
256
18
賞与引当金の増減額(△は減少)
231
311
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△135
138
貸倒引当金の増減額(△は減少)
23
△0
受取利息及び受取配当金
△935
△749
支払利息
783
972
持分法による投資損益(△は益)
△1,193
△1,332
投資有価証券評価損益(△は益)
5
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,245
△328
固定資産除売却損益(△は益)
101
282
事業整理損
343
636
売上債権の増減額(△は増加)
△12,015
2,252
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,366
△8,150
仕入債務の増減額(△は減少)
293
△9,610
その他
655
794
小計
954
4,152
利息及び配当金の受取額
1,388
1,906
利息の支払額
△803
△976
法人税等の支払額
△3,534
△3,546
△1,995
1,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,227
△30,712
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△216
△298
投資有価証券の取得による支出
△87
△678
投資有価証券の売却による収入
2,363
1,204
子会社株式の売却による収入
715
△26
△374
△16,194
△30,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
32,320
39,313
長期借入金の返済による支出
△11,975
△5,000
社債の償還による支出
△7,000
自己株式の取得による支出
△146
△3
配当金の支払額
△2,588
△3,450
非支配株主への配当金の支払額
△79
△67
非支配株主からの払込みによる収入
6,384
△162
△417
17,368
29,759
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,032
1,925
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
211
3,080
現金及び現金同等物の期首残高
20,199
35,386
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,410
※ 38,466