(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,988

5,265

 

減価償却費

13,162

13,652

 

のれん償却額

256

18

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

231

311

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

135

138

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

0

 

受取利息及び受取配当金

935

749

 

支払利息

783

972

 

持分法による投資損益(△は益)

1,193

1,332

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,245

328

 

固定資産除売却損益(△は益)

101

282

 

事業整理損

343

636

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,015

2,252

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,366

8,150

 

仕入債務の増減額(△は減少)

293

9,610

 

その他

655

794

 

小計

954

4,152

 

利息及び配当金の受取額

1,388

1,906

 

利息の支払額

803

976

 

法人税等の支払額

3,534

3,546

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,995

1,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

18,227

30,712

 

有形固定資産の売却による収入

-

2

 

無形固定資産の取得による支出

216

298

 

投資有価証券の取得による支出

87

678

 

投資有価証券の売却による収入

2,363

1,204

 

子会社株式の売却による収入

-

715

 

その他

26

374

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,194

30,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

32,320

39,313

 

長期借入金の返済による支出

11,975

5,000

 

社債の償還による支出

-

7,000

 

自己株式の取得による支出

146

3

 

配当金の支払額

2,588

3,450

 

非支配株主への配当金の支払額

79

67

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

6,384

 

その他

162

417

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,368

29,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,032

1,925

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

211

3,080

現金及び現金同等物の期首残高

20,199

35,386

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,410

 38,466