(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

137

644

 

減価償却費

48

37

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

25

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

40

64

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16

42

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

22

 

受取利息及び受取配当金

4

4

 

支払利息

6

4

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

27

1,857

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

49

268

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

9

25

 

未収入金の増減額(△は増加)

54

35

 

仕入債務の増減額(△は減少)

881

1,425

 

契約負債の増減額(△は減少)

124

125

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

457

618

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

300

9

 

その他

77

48

 

小計

1,312

418

 

利息及び配当金の受取額

4

4

 

利息の支払額

5

3

 

法人税等の支払額

289

141

 

法人税等の還付額

-

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,602

555

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4

0

 

その他

7

21

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,800

200

 

長期借入金の返済による支出

142

141

 

配当金の支払額

86

115

 

その他

2

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,030

58

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,645

637

現金及び現金同等物の期首残高

7,829

6,269

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,184

※1 5,631