(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
137
644
減価償却費
48
37
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
25
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
0
1
工事損失引当金の増減額(△は減少)
40
64
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△16
△42
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
24
22
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
6
4
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△27
△1,857
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△49
△268
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
9
未収入金の増減額(△は増加)
△54
35
仕入債務の増減額(△は減少)
△881
1,425
契約負債の増減額(△は減少)
124
125
未収消費税等の増減額(△は増加)
△457
△618
未払消費税等の増減額(△は減少)
△300
その他
77
△48
小計
△1,312
△418
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△5
△3
法人税等の支払額
△289
△141
法人税等の還付額
-
3
△1,602
△555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△0
△7
△21
△11
△22
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,800
200
長期借入金の返済による支出
△142
配当金の支払額
△86
△115
△2
△1
△3,030
△58
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,645
△637
現金及び現金同等物の期首残高
7,829
6,269
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,184
※1 5,631