(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
618,888
1,091,294
減価償却費
162,062
94,874
賞与引当金の増減額(△は減少)
29,138
27,426
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,968
967
受取利息及び受取配当金
△1,663
△3,116
支払利息
18,513
16,002
為替差損益(△は益)
△4,935
18,464
売上債権の増減額(△は増加)
△402,508
68,616
棚卸資産の増減額(△は増加)
△168,752
414,736
仕入債務の増減額(△は減少)
41,895
△82,322
未払金の増減額(△は減少)
145,919
△160,585
未払又は未収消費税等の増減額
24,717
86,810
その他
△1,895
15,971
小計
468,347
1,589,138
利息及び配当金の受取額
1,663
3,156
利息の支払額
△20,365
△18,192
法人税等の支払額
△187,997
△191,140
261,647
1,382,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,528
定期預金の払戻による収入
13,928
17,531
有形固定資産の取得による支出
△531,438
△12,581
無形固定資産の取得による支出
△8,071
△299,510
保険積立金の積立による支出
-
△100,000
△28
1,351
△546,139
△413,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,620,000
40,000
長期借入れによる収入
1,620,000
130,000
長期借入金の返済による支出
△11,642
△64,270
配当金の支払額
△26,384
△53,060
リース債務の返済による支出
△114,554
△21,777
6,980
2,773
△145,601
33,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
122,657
43,012
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△307,435
1,045,903
現金及び現金同等物の期首残高
2,318,909
2,171,278
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,011,473
※ 3,217,181