(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

618,888

1,091,294

 

減価償却費

162,062

94,874

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29,138

27,426

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,968

967

 

受取利息及び受取配当金

1,663

3,116

 

支払利息

18,513

16,002

 

為替差損益(△は益)

4,935

18,464

 

売上債権の増減額(△は増加)

402,508

68,616

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

168,752

414,736

 

仕入債務の増減額(△は減少)

41,895

82,322

 

未払金の増減額(△は減少)

145,919

160,585

 

未払又は未収消費税等の増減額

24,717

86,810

 

その他

1,895

15,971

 

小計

468,347

1,589,138

 

利息及び配当金の受取額

1,663

3,156

 

利息の支払額

20,365

18,192

 

法人税等の支払額

187,997

191,140

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

261,647

1,382,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

20,528

20,528

 

定期預金の払戻による収入

13,928

17,531

 

有形固定資産の取得による支出

531,438

12,581

 

無形固定資産の取得による支出

8,071

299,510

 

保険積立金の積立による支出

100,000

 

その他

28

1,351

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

546,139

413,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,620,000

40,000

 

長期借入れによる収入

1,620,000

130,000

 

長期借入金の返済による支出

11,642

64,270

 

配当金の支払額

26,384

53,060

 

リース債務の返済による支出

114,554

21,777

 

その他

6,980

2,773

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

145,601

33,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

122,657

43,012

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

307,435

1,045,903

現金及び現金同等物の期首残高

2,318,909

2,171,278

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,011,473

 3,217,181