(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,704
8,782
減価償却費
1,934
2,224
のれん償却額
185
201
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△477
△214
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
107
142
受取利息及び受取配当金
△453
△566
持分法による投資損益(△は益)
△3,404
△5,393
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△53
支払利息
63
175
売上債権の増減額(△は増加)
△976
△1,103
棚卸資産の増減額(△は増加)
△734
△823
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,176
△2,142
その他
△1,166
1,390
小計
602
2,618
利息及び配当金の受取額
1,064
2,208
利息の支払額
△63
△170
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,366
△2,362
237
2,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△4,704
1,202
有形固定資産の取得による支出
△1,026
△2,063
無形固定資産の取得による支出
△479
△457
差入保証金の差入による支出
△78
△94
差入保証金の回収による収入
258
42
△49
△511
△6,078
△1,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,498
長期借入金の返済による支出
△191
配当金の支払額
△3,020
△3,625
自己株式の取得による支出
△0
△1
リース債務の返済による支出
△617
△958
△4,204
△3,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
265
111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,780
△2,755
現金及び現金同等物の期首残高
34,744
29,243
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,964
※ 26,487