(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,704

8,782

 

減価償却費

1,934

2,224

 

のれん償却額

185

201

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

477

214

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

107

142

 

受取利息及び受取配当金

453

566

 

持分法による投資損益(△は益)

3,404

5,393

 

投資有価証券売却損益(△は益)

53

 

支払利息

63

175

 

売上債権の増減額(△は増加)

976

1,103

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

734

823

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,176

2,142

 

その他

1,166

1,390

 

小計

602

2,618

 

利息及び配当金の受取額

1,064

2,208

 

利息の支払額

63

170

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,366

2,362

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

237

2,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

4,704

1,202

 

有形固定資産の取得による支出

1,026

2,063

 

無形固定資産の取得による支出

479

457

 

差入保証金の差入による支出

78

94

 

差入保証金の回収による収入

258

42

 

その他

49

511

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,078

1,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

566

1,498

 

長期借入金の返済による支出

191

 

配当金の支払額

3,020

3,625

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

リース債務の返済による支出

617

958

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,204

3,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

265

111

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,780

2,755

現金及び現金同等物の期首残高

34,744

29,243

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,964

 26,487