(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,268

4,531

 

減価償却費

12,463

12,476

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

163

475

 

受取利息及び受取配当金

1,590

2,023

 

支払利息

1,197

1,166

 

持分法による投資損益(△は益)

1

45

 

固定資産処分損益(△は益)

3

148

 

投資有価証券売却損益(△は益)

56

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,624

5,649

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,516

3,876

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,949

5,645

 

未払金の増減額(△は減少)

2,356

1,624

 

その他

1,473

1,920

 

小計

12,106

11,850

 

利息及び配当金の受取額

1,616

2,055

 

利息の支払額

1,197

1,166

 

法人税等の支払額

846

2,226

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,679

10,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

5,865

7,569

 

有形固定資産の取得による支出

3,455

3,836

 

有形固定資産の売却による収入

56

417

 

無形固定資産の取得による支出

247

106

 

投資有価証券の売却による収入

61

 

関係会社貸付けによる支出

498

518

 

関係会社貸付金の回収による収入

381

314

 

その他

246

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,382

11,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,763

2,439

 

長期借入れによる収入

3,800

 

長期借入金の返済による支出

7,163

6,880

 

リース債務の返済による支出

909

465

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

444

891

 

非支配株主への配当金の支払額

735

2,497

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,216

13,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,932

2,388

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,987

11,520

現金及び現金同等物の期首残高

48,033

51,871

現金及び現金同等物の中間期末残高

 42,045

 40,351