(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,510

5,769

 

減価償却費

4,619

4,855

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

32

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

432

284

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

60

81

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

301

308

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

31

79

 

受取利息及び受取配当金

722

787

 

支払利息

30

32

 

為替差損益(△は益)

60

107

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

347

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,065

10,022

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,567

4,248

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,511

4,341

 

その他

297

1,887

 

小計

1,828

20,847

 

利息及び配当金の受取額

703

741

 

利息の支払額

30

33

 

法人税等の支払額

4,980

3,063

 

法人税等の還付額

13

12

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,122

18,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

8

121

 

有形固定資産の取得による支出

3,602

3,237

 

有形固定資産の売却による収入

2

0

 

無形固定資産の取得による支出

2,746

3,782

 

投資有価証券の取得による支出

120

2,160

 

投資有価証券の売却による収入

-

477

 

その他

186

462

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,660

9,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

385

605

 

長期借入れによる収入

-

5,000

 

自己株式の取得による支出

909

1,226

 

配当金の支払額

2,786

3,041

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

その他

1

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,082

126

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,309

526

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,556

8,818

現金及び現金同等物の期首残高

64,696

49,242

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

94

現金及び現金同等物の中間期末残高

 50,139

 58,155