(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,536

3,675

 

減価償却費

1,505

1,777

 

減損損失

49

39

 

のれん償却額

69

64

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

39

22

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

139

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

226

291

 

受取利息及び受取配当金

359

376

 

受取賃貸料

130

130

 

支払利息

50

44

 

持分法による投資損益(△は益)

28

42

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

126

85

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

31

32

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,161

5,387

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

183

4,209

 

未収入金の増減額(△は増加)

520

248

 

差入保証金の増減額(△は増加)

28

11

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,158

2,063

 

その他

298

1,696

 

小計

17,407

8,576

 

利息及び配当金の受取額

342

376

 

利息の支払額

50

44

 

法人税等の支払額

1,906

1,381

 

法人税等の還付額

897

15

 

その他

76

64

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,767

9,673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

400

12

 

有形固定資産の取得による支出

549

1,788

 

有形固定資産の売却による収入

116

2

 

無形固定資産の取得による支出

1,583

1,074

 

投資有価証券の取得による支出

5

531

 

投資有価証券の売却による収入

277

728

 

投資有価証券の償還による収入

200

804

 

貸付けによる支出

0

19

 

貸付金の回収による収入

11

215

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

147

103

 

その他

268

120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,549

1,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

 

長期借入金の返済による支出

485

485

 

リース債務の返済による支出

481

443

 

自己株式の処分による収入

0

 

自己株式の取得による支出

956

1,644

 

配当金の支払額

1,401

1,155

 

その他

4

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,429

3,732

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,789

15,040

現金及び現金同等物の期首残高

15,147

31,125

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 26,936

※1 16,084