(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,671
2,022
減価償却費
1,994
2,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7
18
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
143
△37
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△90
△89
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
28
△1
火災関連損失引当金の増減額(△は減少)
△271
-
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△85
その他の引当金の増減額(△は減少)
8
△34
受取利息及び受取配当金
△77
△79
支払利息
604
884
受取保険金
△860
△39
火災関連損失
27
為替差損益(△は益)
817
△443
持分法による投資損益(△は益)
△13
△21
固定資産処分損益(△は益)
△46
△0
売上債権の増減額(△は増加)
4,247
△765
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,567
615
未収入金の増減額(△は増加)
△5,760
△1,894
仕入債務の増減額(△は減少)
△855
△1,867
その他
△3,418
△4,092
小計
△4,496
△3,825
利息及び配当金の受取額
76
利息の支払額
△560
△953
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,042
△826
受取保険金の受取額
860
39
火災関連損失の支払額
△625
特別退職金の支払額
△18
△245
△65
△8,053
△5,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11
定期預金の払戻による収入
12
24
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,265
△2,151
有形固定資産の売却による収入
86
無形固定資産の取得による支出
△70
△235
貸付けによる支出
△16
△28
貸付金の回収による収入
25
△2
6
△1,239
△2,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
11,312
△2,189
長期借入金の返済による支出
△4,517
△3,603
自己株式の取得による支出
△182
非支配株主への配当金の支払額
△10
△8
リース債務の返済による支出
△352
△411
配当金の支払額
△615
△614
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△180
5,636
△7,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
316
854
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,340
△14,074
現金及び現金同等物の期首残高
19,951
30,599
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 16,610
※1 16,524