(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,671

2,022

 

減価償却費

1,994

2,000

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

18

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

143

37

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

90

89

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

28

1

 

火災関連損失引当金の増減額(△は減少)

271

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

85

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

8

34

 

受取利息及び受取配当金

77

79

 

支払利息

604

884

 

受取保険金

860

39

 

火災関連損失

27

 

為替差損益(△は益)

817

443

 

持分法による投資損益(△は益)

13

21

 

固定資産処分損益(△は益)

46

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,247

765

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,567

615

 

未収入金の増減額(△は増加)

5,760

1,894

 

仕入債務の増減額(△は減少)

855

1,867

 

その他

3,418

4,092

 

小計

4,496

3,825

 

利息及び配当金の受取額

76

76

 

利息の支払額

560

953

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,042

826

 

受取保険金の受取額

860

39

 

火災関連損失の支払額

625

 

特別退職金の支払額

18

 

その他

245

65

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,053

5,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

11

 

定期預金の払戻による収入

12

24

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

有形固定資産の取得による支出

1,265

2,151

 

有形固定資産の売却による収入

86

8

 

無形固定資産の取得による支出

70

235

 

貸付けによる支出

16

28

 

貸付金の回収による収入

18

25

 

その他

2

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,239

2,362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

11,312

2,189

 

長期借入金の返済による支出

4,517

3,603

 

自己株式の取得による支出

0

182

 

非支配株主への配当金の支払額

10

8

 

リース債務の返済による支出

352

411

 

配当金の支払額

615

614

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

180

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,636

7,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

316

854

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,340

14,074

現金及び現金同等物の期首残高

19,951

30,599

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 16,610

※1 16,524