(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

131

270

 

減価償却費

82

84

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

412

143

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

19

12

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

219

175

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

7

 

受取利息及び受取配当金

1

3

 

支払利息

3

4

 

社債発行費

-

13

 

投資有価証券評価損益(△は益)

29

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,250

265

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

11

51

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5

0

 

仕入債務の増減額(△は減少)

378

878

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,029

45

 

その他

343

142

 

小計

3,294

1,260

 

利息及び配当金の受取額

1

3

 

利息の支払額

3

4

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

603

304

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,689

956

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

2,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

2

21

 

無形固定資産の取得による支出

1

0

 

投資有価証券の取得による支出

30

-

 

その他

9

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,043

36

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

30

46

 

社債の発行による収入

-

486

 

社債の償還による支出

15

515

 

配当金の支払額

395

395

 

その他

3

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

443

465

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

202

1,458

現金及び現金同等物の期首残高

12,314

13,856

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,517

※1 12,397