(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△131
270
減価償却費
82
84
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△3
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△412
△143
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△19
△12
工事損失引当金の増減額(△は減少)
219
△175
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
3
4
社債発行費
-
13
投資有価証券評価損益(△は益)
29
売上債権の増減額(△は増加)
3,250
△265
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△11
△51
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5
仕入債務の増減額(△は減少)
△378
△878
未成工事受入金の増減額(△は減少)
1,029
45
その他
△343
△142
小計
3,294
△1,260
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△4
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△603
304
2,689
△956
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,000
有形固定資産の取得による支出
△2
△21
無形固定資産の取得による支出
△0
投資有価証券の取得による支出
△30
△9
△14
△2,043
△36
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△46
社債の発行による収入
486
社債の償還による支出
△15
△515
配当金の支払額
△395
△443
△465
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
202
△1,458
現金及び現金同等物の期首残高
12,314
13,856
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,517
※1 12,397