(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,322

9,065

 

減価償却費

1,611

1,661

 

のれん償却額

311

323

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

17

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

265

200

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

216

139

 

受取利息及び受取配当金

485

578

 

支払利息

0

0

 

為替差損益(△は益)

628

97

 

持分法による投資損益(△は益)

234

30

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2

5

 

投資有価証券評価損益(△は益)

4

 

関係会社株式評価損

114

 

固定資産処分損益(△は益)

15

82

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,601

14,035

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

3,418

3,617

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,023

5,509

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,576

1,291

 

その他

1,943

3,228

 

小計

13,048

13,102

 

利息及び配当金の受取額

547

630

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

1,740

3,190

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,855

10,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

86

6

 

定期預金の払戻による収入

130

45

 

有形固定資産の取得による支出

1,753

2,666

 

有形固定資産の売却による収入

4

17

 

投資有価証券の取得による支出

9,342

157

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,482

2,372

 

貸付けによる支出

1

3

 

貸付金の回収による収入

2

3

 

その他

500

314

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,064

708

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

67

61

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

配当金の支払額

2,849

2,818

 

非支配株主への配当金の支払額

28

28

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,946

2,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

156

275

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

0

7,200

現金及び現金同等物の期首残高

29,403

29,845

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

771

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 29,404

※1 37,818