(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,322
9,065
減価償却費
1,611
1,661
のれん償却額
311
323
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10
△17
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△265
△200
その他の引当金の増減額(△は減少)
△216
△139
受取利息及び受取配当金
△485
△578
支払利息
0
為替差損益(△は益)
628
△97
持分法による投資損益(△は益)
234
30
投資有価証券売却損益(△は益)
△2
△5
投資有価証券評価損益(△は益)
-
4
関係会社株式評価損
114
固定資産処分損益(△は益)
15
82
売上債権の増減額(△は増加)
20,601
14,035
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△3,418
△3,617
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,023
△5,509
未成工事受入金の増減額(△は減少)
1,576
1,291
その他
△1,943
△3,228
小計
13,048
13,102
利息及び配当金の受取額
547
630
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△1,740
△3,190
11,855
10,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△86
△6
定期預金の払戻による収入
130
45
有形固定資産の取得による支出
△1,753
△2,666
有形固定資産の売却による収入
17
投資有価証券の取得による支出
△9,342
△157
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,482
2,372
貸付けによる支出
△1
△3
貸付金の回収による収入
2
3
△500
△314
△9,064
△708
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△67
△61
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△2,849
△2,818
非支配株主への配当金の支払額
△28
△2,946
△2,909
現金及び現金同等物に係る換算差額
156
275
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,200
現金及び現金同等物の期首残高
29,403
29,845
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
771
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 29,404
※1 37,818