(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

20,928

66,174

 

減価償却費

5,989

7,783

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

66

172

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

410

19,708

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

526

102

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

244

203

 

受取利息及び受取配当金

3,513

4,177

 

支払利息

465

1,076

 

為替差損益(△は益)

1,822

682

 

投資有価証券評価損益(△は益)

25

15

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,212

16,430

 

固定資産売却損益(△は益)

352

53

 

固定資産除却損

61

29

 

持分法による投資損益(△は益)

598

7,583

 

売上債権の増減額(△は増加)

63,924

70,356

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

36,691

36,464

 

棚卸不動産の増減額(△は増加)

16,166

1,214

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

1,153

1,314

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,735

88,115

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

12,646

10,739

 

預り金の増減額(△は減少)

15,899

31,588

 

その他

27,552

7,256

 

小計

34,230

76,576

 

利息及び配当金の受取額

4,064

4,857

 

利息の支払額

462

1,091

 

法人税等の支払額

11,867

35,512

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,496

108,323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

748

235

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

11,516

13,650

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,031

355

 

投資有価証券の取得による支出

14,823

51,704

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,586

29,093

 

その他

102

32

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,572

35,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

2,463

1,983

 

長期借入れによる収入

1,000

180

 

長期借入金の返済による支出

6,058

24,684

 

ノンリコース長期借入れによる収入

4,555

3,669

 

ノンリコース長期借入金の返済による支出

3

253

 

ノンリコース社債の発行による収入

90

 

自己株式の取得による支出

8,843

10,003

 

配当金の支払額

12,250

11,991

 

その他

247

1,001

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,385

45,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,525

2,434

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

76,928

187,571

現金及び現金同等物の期首残高

415,863

430,754

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 338,935

※1 243,183