(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,928
66,174
減価償却費
5,989
7,783
貸倒引当金の増減額(△は減少)
66
△172
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△410
△19,708
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
526
△102
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
244
△203
受取利息及び受取配当金
△3,513
△4,177
支払利息
465
1,076
為替差損益(△は益)
△1,822
682
投資有価証券評価損益(△は益)
25
15
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,212
△16,430
固定資産売却損益(△は益)
△352
△53
固定資産除却損
61
29
持分法による投資損益(△は益)
△598
△7,583
売上債権の増減額(△は増加)
63,924
70,356
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△36,691
△36,464
棚卸不動産の増減額(△は増加)
△16,166
1,214
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,153
△1,314
仕入債務の増減額(△は減少)
△32,735
△88,115
未成工事受入金の増減額(△は減少)
12,646
△10,739
預り金の増減額(△は減少)
△15,899
△31,588
その他
△27,552
△7,256
小計
△34,230
△76,576
利息及び配当金の受取額
4,064
4,857
利息の支払額
△462
△1,091
法人税等の支払額
△11,867
△35,512
△42,496
△108,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△748
235
有形及び無形固定資産の取得による支出
△11,516
△13,650
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,031
355
投資有価証券の取得による支出
△14,823
△51,704
投資有価証券の売却及び償還による収入
6,586
29,093
△32
△19,572
△35,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
2,463
△1,983
長期借入れによる収入
1,000
180
長期借入金の返済による支出
△6,058
△24,684
ノンリコース長期借入れによる収入
4,555
3,669
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△3
△253
ノンリコース社債の発行による収入
-
90
自己株式の取得による支出
△8,843
△10,003
配当金の支払額
△12,250
△11,991
△247
△1,001
△19,385
△45,979
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,525
2,434
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△76,928
△187,571
現金及び現金同等物の期首残高
415,863
430,754
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 338,935
※1 243,183