(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,576
8,347
減価償却費
1,951
2,136
のれん償却額
4
貸倒引当金の増減額(△は減少)
79
10
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△1,624
△1,979
不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少)
△30
5
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
34
562
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6
△1
受取利息及び受取配当金
△354
△550
支払利息
352
630
為替差損益(△は益)
△544
236
持分法による投資損益(△は益)
2
固定資産売却損益(△は益)
△8
△2
固定資産除却損
316
受取補償金
-
△345
売上債権の増減額(△は増加)
△10,307
8,934
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△6,448
△2,138
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
7,960
3,250
その他の資産の増減額(△は増加)
△4,807
4,254
仕入債務の増減額(△は減少)
△616
△22,446
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△4,136
△4,842
預り金の増減額(△は減少)
4,433
△12,583
その他の負債の増減額(△は減少)
△845
△7,078
その他
884
△486
小計
△3,443
△23,764
利息及び配当金の受取額
346
686
利息の支払額
△335
△602
補償金の受取額
345
法人税等の支払額
△1,629
△3,223
△5,062
△26,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,158
△4,401
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
728
57
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,758
△8,348
有形及び無形固定資産の売却による収入
8
貸付けによる支出
△1,115
△525
貸付金の回収による収入
14
その他の支出
△62
△63
その他の収入
3
0
△12,350
△13,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△23,125
△4,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
40,000
長期借入れによる収入
1,119
10,929
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△15,000
△20,000
自己株式の純増減額(△は増加)
配当金の支払額
△3,219
△5,553
非支配株主からの払込みによる収入
39
非支配株主への配当金の支払額
△16
△15
19,753
40,898
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,516
623
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,856
1,699
現金及び現金同等物の期首残高
53,726
56,532
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 57,564
※1 58,232