(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,576

8,347

 

減価償却費

1,951

2,136

 

のれん償却額

4

4

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

79

10

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,624

1,979

 

不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少)

30

5

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

34

562

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

1

 

受取利息及び受取配当金

354

550

 

支払利息

352

630

 

為替差損益(△は益)

544

236

 

持分法による投資損益(△は益)

2

2

 

固定資産売却損益(△は益)

8

2

 

固定資産除却損

4

316

 

受取補償金

-

345

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,307

8,934

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

6,448

2,138

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

7,960

3,250

 

その他の資産の増減額(△は増加)

4,807

4,254

 

仕入債務の増減額(△は減少)

616

22,446

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

4,136

4,842

 

預り金の増減額(△は減少)

4,433

12,583

 

その他の負債の増減額(△は減少)

845

7,078

 

その他

884

486

 

小計

3,443

23,764

 

利息及び配当金の受取額

346

686

 

利息の支払額

335

602

 

補償金の受取額

-

345

 

法人税等の支払額

1,629

3,223

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,062

26,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

4,158

4,401

 

有価証券及び投資有価証券の売却
及び償還による収入

728

57

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

7,758

8,348

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

8

2

 

貸付けによる支出

1,115

525

 

貸付金の回収による収入

2

14

 

その他の支出

62

63

 

その他の収入

3

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,350

13,263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

23,125

4,500

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

40,000

40,000

 

長期借入れによる収入

1,119

10,929

 

社債の発行による収入

20,000

20,000

 

社債の償還による支出

15,000

20,000

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1

0

 

配当金の支払額

3,219

5,553

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

39

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

その他

16

15

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,753

40,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,516

623

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,856

1,699

現金及び現金同等物の期首残高

53,726

56,532

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

18

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 57,564

※1 58,232