(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,510

3,032

 

減価償却費

3,667

3,820

 

減損損失

5

7

 

引当金の増減額(△は減少)

423

233

 

受取利息及び受取配当金

142

171

 

支払利息

219

247

 

為替差損益(△は益)

308

159

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

42

19

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,867

956

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,147

205

 

仕入債務の増減額(△は減少)

51

1,396

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,957

1,812

 

その他

175

1,461

 

小計

739

4,675

 

利息及び配当金の受取額

143

170

 

保険金の受取額

432

-

 

利息の支払額

217

242

 

法人税等の支払額

818

1,743

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

279

2,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,081

6,375

 

有形固定資産の売却による収入

45

1,935

 

子会社株式の取得による支出

2,212

217

 

その他

22

86

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,270

4,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,582

71

 

長期借入れによる収入

6,500

5,000

 

長期借入金の返済による支出

8,235

6,679

 

自己株式の取得による支出

1

1

 

配当金の支払額

523

573

 

非支配株主への配当金の支払額

4

4

 

その他

193

227

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,123

2,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

217

134

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,650

4,577

現金及び現金同等物の期首残高

14,882

17,992

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,231

 13,415