(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,510
3,032
減価償却費
3,667
3,820
減損損失
5
7
引当金の増減額(△は減少)
△423
△233
受取利息及び受取配当金
△142
△171
支払利息
219
247
為替差損益(△は益)
△308
159
有形固定資産除売却損益(△は益)
42
19
売上債権の増減額(△は増加)
△4,867
△956
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,147
△205
仕入債務の増減額(△は減少)
51
△1,396
未成工事受入金の増減額(△は減少)
1,957
1,812
その他
175
△1,461
小計
739
4,675
利息及び配当金の受取額
143
170
保険金の受取額
432
-
利息の支払額
△217
△242
法人税等の支払額
△818
△1,743
279
2,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,081
△6,375
有形固定資産の売却による収入
45
1,935
子会社株式の取得による支出
△2,212
△22
△86
△6,270
△4,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,582
△71
長期借入れによる収入
6,500
5,000
長期借入金の返済による支出
△8,235
△6,679
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△523
△573
非支配株主への配当金の支払額
△4
△193
△227
4,123
△2,558
現金及び現金同等物に係る換算差額
217
△134
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,650
△4,577
現金及び現金同等物の期首残高
14,882
17,992
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,231
※ 13,415