(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
94,353
131,567
減価償却費
23,384
23,557
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△360
△149
製品保証引当金の増減額(△は減少)
107
383
賞与引当金の増減額(△は減少)
39,886
58,999
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
7,699
11,388
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2,817
△1,455
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△42,220
3,158
受取利息及び受取配当金
△80
売上債権の増減額(△は増加)
45,729
24,306
棚卸資産の増減額(△は増加)
△70,115
△56,907
仕入債務の増減額(△は減少)
11,748
6,501
未払金の増減額(△は減少)
△137,159
△189,193
未払消費税等の増減額(△は減少)
△711
△34,606
その他
△5,004
△9,943
小計
△29,924
△32,475
利息及び配当金の受取額
80
法人税等の支払額
△67,591
△65,574
△97,435
△97,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,328
△59,431
無形固定資産の取得による支出
△10,150
-
△35,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△4,168
△28
配当金の支払額
△93,554
△92,716
△566
△98,289
△93,312
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△231,203
△250,713
現金及び現金同等物の期首残高
1,436,182
1,552,121
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,204,978
※ 1,301,408