(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,335

6,536

 

減価償却費

2,165

2,251

 

災害による損失

-

189

 

のれん償却額

231

231

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

12

 

受取利息及び受取配当金

343

460

 

支払利息

256

290

 

投資有価証券売却損益(△は益)

170

287

 

持分法による投資損益(△は益)

860

566

 

固定資産売却損益(△は益)

7

4

 

固定資産除却損

174

134

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,568

14,716

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,433

738

 

仕入債務の増減額(△は減少)

113

12,009

 

その他

992

3,190

 

小計

5,526

8,555

 

利息及び配当金の受取額

694

817

 

利息の支払額

249

290

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,437

2,121

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,534

6,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,045

3,290

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

8

5

 

投資有価証券の取得による支出

4

5

 

投資有価証券の売却による収入

415

507

 

その他

163

113

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,788

2,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,212

658

 

長期借入れによる収入

4,300

6,200

 

長期借入金の返済による支出

4,563

4,096

 

社債の償還による支出

60

60

 

自己株式の取得による支出

2

1

 

配当金の支払額

2,193

2,047

 

非支配株主への配当金の支払額

9

7

 

その他

50

64

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,791

736

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,043

3,332

現金及び現金同等物の期首残高

21,947

24,387

現金及び現金同等物の中間期末残高

 17,904

 27,720