(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,335
6,536
減価償却費
2,165
2,251
災害による損失
-
189
のれん償却額
231
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△12
受取利息及び受取配当金
△343
△460
支払利息
256
290
投資有価証券売却損益(△は益)
△170
△287
持分法による投資損益(△は益)
△860
△566
固定資産売却損益(△は益)
△7
△4
固定資産除却損
174
134
売上債権の増減額(△は増加)
△12,568
14,716
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,433
738
仕入債務の増減額(△は減少)
△113
△12,009
その他
992
△3,190
小計
5,526
8,555
利息及び配当金の受取額
694
817
利息の支払額
△249
△290
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,437
△2,121
2,534
6,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,045
△3,290
有形及び無形固定資産の売却による収入
8
5
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
415
507
△163
△1,788
△2,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,212
△658
長期借入れによる収入
4,300
6,200
長期借入金の返済による支出
△4,563
△4,096
社債の償還による支出
△60
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△2,193
△2,047
非支配株主への配当金の支払額
△9
△50
△64
△4,791
△736
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,043
3,332
現金及び現金同等物の期首残高
21,947
24,387
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 17,904
※ 27,720