(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

747

612

 

減価償却費

834

853

 

減損損失

-

6

 

のれん償却額

44

44

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

引当金の増減額(△は減少)

4

14

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

145

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

4

 

受取利息及び受取配当金

374

261

 

支払利息

0

0

 

固定資産除却損

2

0

 

固定資産売却損益(△は益)

-

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,202

595

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

34

31

 

仕入債務の増減額(△は減少)

59

74

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

215

226

 

その他の資産の増減額(△は増加)

237

255

 

その他の負債の増減額(△は減少)

217

129

 

小計

2,140

996

 

利息及び配当金の受取額

375

261

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

311

474

 

法人税等の還付額

394

114

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,597

897

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,542

1,742

 

有価証券の償還による収入

-

400

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

191

539

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

150

0

 

国庫補助金による収入

-

22

 

投資有価証券の取得による支出

350

812

 

投資有価証券の売却による収入

-

2

 

投資有価証券の償還による収入

891

-

 

信託受益権の取得による支出

300

0

 

その他の支出

6

16

 

その他の収入

42

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,305

2,681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還による支出

10

10

 

預り保証金の預りによる収入

14

6

 

預り保証金の返還による支出

57

20

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

配当金の支払額

264

263

 

非支配株主への配当金の支払額

15

16

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

332

303

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

960

2,087

現金及び現金同等物の期首残高

11,314

14,264

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,274

※1 12,177