(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△373
296
減価償却費
306
287
品質不適切行為関連費用引当金の増減額(△は減少)
△22
△10
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△18
△6
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
受取利息及び受取配当金
△14
支払利息
19
28
支払手数料
132
2
為替差損益(△は益)
4
持分法による投資損益(△は益)
△164
△149
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
△71
有形固定資産除却損
3
売上債権の増減額(△は増加)
△424
246
棚卸資産の増減額(△は増加)
80
54
仕入債務の増減額(△は減少)
637
△611
未払消費税等の増減額(△は減少)
59
△38
その他
44
△79
小計
267
△65
利息及び配当金の受取額
89
135
利息の支払額
△29
法人税等の支払額
△23
△33
314
7
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△110
△228
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
175
無形固定資産の取得による支出
△43
△13
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
資産除去債務の履行による支出
△1
6
11
△56
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100
800
長期借入れによる収入
1,369
37
長期借入金の返済による支出
△761
△960
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
△28
679
△151
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
865
△176
現金及び現金同等物の期首残高
4,440
3,428
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,306
※1 3,251