(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

373

296

 

減価償却費

306

287

 

品質不適切行為関連費用引当金の増減額
(△は減少)

22

10

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

6

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

14

14

 

支払利息

19

28

 

支払手数料

132

2

 

為替差損益(△は益)

4

3

 

持分法による投資損益(△は益)

164

149

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

71

 

有形固定資産除却損

1

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

424

246

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

80

54

 

仕入債務の増減額(△は減少)

637

611

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

59

38

 

その他

44

79

 

小計

267

65

 

利息及び配当金の受取額

89

135

 

利息の支払額

18

29

 

法人税等の支払額

23

33

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

314

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

110

228

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

投資有価証券の売却による収入

175

 

無形固定資産の取得による支出

43

13

 

長期貸付けによる支出

0

0

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

資産除去債務の履行による支出

1

 

その他

6

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

149

56

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

800

 

長期借入れによる収入

1,369

37

 

長期借入金の返済による支出

761

960

 

配当金の支払額

0

0

 

非支配株主への配当金の支払額

28

28

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

679

151

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

23

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

865

176

現金及び現金同等物の期首残高

4,440

3,428

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,306

※1 3,251