(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益(△は損失)

 

103,796

 

30,539

減価償却費及び償却費

 

78,653

 

66,812

減損損失

11

14,600

 

253

持分法による投資損益(△は益)

 

26,908

 

52,934

受取利息及び受取配当金

 

10,374

 

9,140

支払利息

 

14,529

 

14,682

事業構造改善費用

 

22,121

 

11,702

固定資産売却損益(△は益)

 

818

 

10,717

営業債権の増減額(△は増加)

 

47,604

 

60,218

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,589

 

28,612

営業債務の増減額(△は減少)

 

28,167

 

10,406

前受収益の増減額(△は減少)

 

8,194

 

4,661

引当金の増減額(△は減少)

 

40,987

 

1,207

その他

 

78,154

 

51,653

小計

 

64,486

 

77,916

利息及び配当金の受取額

 

12,708

 

11,869

利息の支払額

 

13,940

 

14,513

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

23,703

 

2,157

事業構造改善費用の支払額

 

25,891

 

13,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

115,312

 

63,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有価証券の純増減額(△は増加)

 

6,669

 

5,668

固定資産の取得による支出

 

78,633

 

75,298

固定資産の売却による収入

 

667

 

13,705

子会社の売却による収入

 

11,074

 

4,079

投資の取得による支出

 

2,991

 

2,062

投資の売却及び償還による収入

 

26,911

 

143,509

貸付金の回収による収入

 

297

 

53

貸付けによる支出

16

25,918

 

30

その他

 

4,523

 

3,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

79,785

 

74,422

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12

92,943

 

65,479

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

12

26,000

 

17,000

長期借入れによる収入

12

30,032

 

72

長期借入金の返済による支出

12

14,537

 

54,633

社債の発行による収入

12

39,836

 

99,161

社債の償還による支出

12

10,000

 

20,000

リース負債の返済による支出

 

8,991

 

8,972

配当金の支払額

13

9,847

 

4,934

非支配持分への配当金の支払額

 

4,283

 

2,798

その他

 

915

 

801

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

140,238

 

75,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

25,543

 

7,877

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

29,316

 

54,707

現金及び現金同等物の期首残高

 

305,844

 

217,449

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,135

 

1,200

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

277,663

 

273,356