(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)
△103,796
△30,539
減価償却費及び償却費
78,653
66,812
減損損失
11
14,600
253
持分法による投資損益(△は益)
26,908
△52,934
受取利息及び受取配当金
△10,374
△9,140
支払利息
14,529
14,682
事業構造改善費用
22,121
11,702
固定資産売却損益(△は益)
△818
△10,717
営業債権の増減額(△は増加)
47,604
60,218
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,589
△28,612
営業債務の増減額(△は減少)
△28,167
10,406
前受収益の増減額(△は減少)
△8,194
△4,661
引当金の増減額(△は減少)
△40,987
△1,207
その他
△78,154
51,653
小計
△64,486
77,916
利息及び配当金の受取額
12,708
11,869
利息の支払額
△13,940
△14,513
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△23,703
2,157
事業構造改善費用の支払額
△25,891
△13,883
△115,312
63,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額(△は増加)
△6,669
△5,668
固定資産の取得による支出
△78,633
△75,298
固定資産の売却による収入
667
13,705
子会社の売却による収入
11,074
4,079
投資の取得による支出
△2,991
△2,062
投資の売却及び償還による収入
26,911
143,509
貸付金の回収による収入
297
53
貸付けによる支出
16
△25,918
△30
△4,523
△3,866
△79,785
74,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
12
92,943
△65,479
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
26,000
△17,000
長期借入れによる収入
30,032
72
長期借入金の返済による支出
△14,537
△54,633
社債の発行による収入
39,836
99,161
社債の償還による支出
△10,000
△20,000
リース負債の返済による支出
△8,991
△8,972
配当金の支払額
13
△9,847
△4,934
非支配持分への配当金の支払額
△4,283
△2,798
△915
△801
140,238
△75,384
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,543
△7,877
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△29,316
54,707
現金及び現金同等物の期首残高
305,844
217,449
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9
1,135
1,200
現金及び現金同等物の中間期末残高
277,663
273,356