(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,370,386
5,005,267
減価償却費
1,257,827
1,328,842
貸倒引当金の増減額(△は減少)
570
△2,892
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
34,165
△33,871
工事損失引当金の増減額(△は減少)
142,153
△29,703
賞与引当金の増減額(△は減少)
71,505
268,796
修繕引当金の増減額(△は減少)
143,312
63,823
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,159
19,580
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
18,558
32,714
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
285
1,009
受取利息及び受取配当金
△157,121
△222,911
支払利息
8,240
9,481
持分法による投資損益(△は益)
△27,314
△24,188
投資有価証券売却損益(△は益)
△185,777
△644,375
売上債権の増減額(△は増加)
23,942,707
26,289,814
未成工事支出金等の増減額(△は増加)
△3,860,390
△4,782,115
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,175,260
△4,743,931
未成工事受入金の増減額(△は減少)
527,735
375,326
その他
△1,579,726
△3,525,087
小計
19,540,017
19,385,580
利息及び配当金の受取額
157,897
222,911
利息の支払額
△8,240
△9,481
法人税等の支払額
△2,338,954
△2,164,210
17,350,719
17,434,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,519,762
△949,249
有形固定資産の売却による収入
28,665
3,084
投資有価証券の売却による収入
201,687
661,950
△83,425
△92,662
△2,372,835
△376,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△5,000,000
△10,000,000
リース債務の返済による支出
△61,599
△62,480
自己株式の取得による支出
△21
△623
配当金の支払額
△1,601,131
△1,723,152
非支配株主への配当金の支払額
△1,823
△1,840
△6,664,575
△11,788,095
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,313,308
5,269,827
現金及び現金同等物の期首残高
13,613,661
16,379,989
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,926,969
※ 21,649,817