(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,370,386

5,005,267

 

減価償却費

1,257,827

1,328,842

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

570

2,892

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

34,165

33,871

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

142,153

29,703

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

71,505

268,796

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

143,312

63,823

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,159

19,580

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

18,558

32,714

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

285

1,009

 

受取利息及び受取配当金

157,121

222,911

 

支払利息

8,240

9,481

 

持分法による投資損益(△は益)

27,314

24,188

 

投資有価証券売却損益(△は益)

185,777

644,375

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,942,707

26,289,814

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

3,860,390

4,782,115

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,175,260

4,743,931

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

527,735

375,326

 

その他

1,579,726

3,525,087

 

小計

19,540,017

19,385,580

 

利息及び配当金の受取額

157,897

222,911

 

利息の支払額

8,240

9,481

 

法人税等の支払額

2,338,954

2,164,210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,350,719

17,434,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,519,762

949,249

 

有形固定資産の売却による収入

28,665

3,084

 

投資有価証券の売却による収入

201,687

661,950

 

その他

83,425

92,662

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,372,835

376,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

5,000,000

10,000,000

 

リース債務の返済による支出

61,599

62,480

 

自己株式の取得による支出

21

623

 

配当金の支払額

1,601,131

1,723,152

 

非支配株主への配当金の支払額

1,823

1,840

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,664,575

11,788,095

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,313,308

5,269,827

現金及び現金同等物の期首残高

13,613,661

16,379,989

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,926,969

 21,649,817