(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,809

14,007

 

減価償却費

6,585

7,006

 

減損損失

124

 

のれん償却額

90

97

 

固定資産除売却損益(△は益)

43

14

 

投資有価証券評価損益(△は益)

502

 

関係会社株式評価損

161

96

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,192

2,781

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

87

14

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

288

179

 

売上債権の増減額(△は増加)

78

5,207

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

391

677

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,060

6,148

 

その他

1,238

3,452

 

小計

19,937

14,918

 

利息及び配当金の受取額

1,255

1,653

 

利息の支払額

129

130

 

法人税等の支払額

2,812

4,723

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,250

11,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,146

2,889

 

定期預金の払戻による収入

486

2,000

 

投資有価証券の取得による支出

613

11

 

投資有価証券の売却による収入

1,332

2,987

 

関係会社株式の取得による支出

2,094

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

20

4

 

長期貸付けによる支出

8

6

 

長期貸付金の回収による収入

8

8

 

固定資産の取得による支出

4,786

6,333

 

固定資産の売却による収入

79

101

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,669

6,233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,285

4

 

長期借入れによる収入

2,150

 

長期借入金の返済による支出

187

4,132

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

320

493

 

配当金の支払額

2,593

3,585

 

非支配株主への配当金の支払額

33

35

 

自己株式の取得による支出

3,081

9,150

 

自己株式の売却による収入

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,501

15,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,232

66

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,311

9,833

現金及び現金同等物の期首残高

56,978

74,655

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 66,289

※1 64,821