(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

692

820

 

減価償却費

1,860

2,013

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24

2

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

8

20

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

101

91

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,989

2,580

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

69

74

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

276

201

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

5

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

78

 

受取利息及び受取配当金

506

621

 

支払利息

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

145

112

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

32

79

 

投資有価証券売却損益(△は益)

53

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,542

28,120

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

3,842

6,087

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,873

16,013

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

124

2,507

 

その他の資産の増減額(△は増加)

580

3,716

 

その他の負債の増減額(△は減少)

3,062

4,366

 

その他

16

152

 

小計

3,546

516

 

利息及び配当金の受取額

511

625

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

2,881

5,454

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,175

4,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の純増減額(△は増加)

7,197

100

 

有形固定資産の取得による支出

1,608

1,271

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

1,237

532

 

投資有価証券の取得による支出

100

1,142

 

投資有価証券の売却による収入

63

-

 

貸付けによる支出

-

26

 

貸付金の回収による収入

14

13

 

その他

93

33

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,973

2,892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

-

0

 

リース債務の返済による支出

176

164

 

配当金の支払額

2,269

2,767

 

非支配株主への配当金の支払額

89

89

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,536

3,021

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,333

10,224

現金及び現金同等物の期首残高

40,624

35,896

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 29,290

※1 25,671