(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
657,605
645,977
減価償却費
1,020,082
964,129
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,964
8,323
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△18,439
△134,650
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,866
1,346
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,889
△11,215
受取利息及び受取配当金
△49,113
△58,072
支払利息
17,241
15,764
為替差損益(△は益)
-
276,613
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△27,000
固定資産除却損
2,541
1,536
持分法による投資損益(△は益)
△126,594
△336,392
売上債権の増減額(△は増加)
697,767
429,346
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,377
57,394
仕入債務の増減額(△は減少)
△290,252
280,148
その他
△38,550
△188,206
小計
1,886,632
1,925,041
利息及び配当金の受取額
49,113
58,072
利息の支払額
△17,230
△15,752
法人税等の支払額
△52,015
△145,061
法人税等の還付額
13,551
215
1,880,051
1,822,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△852,909
△866,068
有形固定資産の売却による収入
101,004
無形固定資産の取得による支出
△9,385
△2,256
投資有価証券の取得による支出
△3,900
△4,441
△53,879
16,266
△920,074
△755,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△365,178
△351,487
配当金の支払額
△92,618
△92,417
△103,013
△105,584
△560,809
△549,489
現金及び現金同等物に係る換算差額
90,331
46,241
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
489,498
563,773
現金及び現金同等物の期首残高
3,172,733
3,751,640
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,662,232
※1 4,315,414