(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
478
347
減価償却費
286
282
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
53
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△19
受取利息及び受取配当金
△23
△25
支払利息
5
有形固定資産除却損
1
2
売上債権の増減額(△は増加)
△161
655
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3
102
仕入債務の増減額(△は減少)
△180
△308
その他
164
△149
小計
532
947
利息及び配当金の受取額
23
25
利息の支払額
△8
△7
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△28
△188
519
776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△167
△120
無形固定資産の取得による支出
△59
投資有価証券の取得による支出
△1
0
△227
△122
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△10
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△274
△326
△282
△336
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
80
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
44
398
現金及び現金同等物の期首残高
6,437
7,180
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,481
※ 7,578