(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

  至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

478

347

 

減価償却費

286

282

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34

53

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

-

19

 

受取利息及び受取配当金

23

25

 

支払利息

5

5

 

有形固定資産除却損

1

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

161

655

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3

102

 

仕入債務の増減額(△は減少)

180

308

 

その他

164

149

 

小計

532

947

 

利息及び配当金の受取額

23

25

 

利息の支払額

8

7

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

28

188

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

519

776

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

167

120

 

無形固定資産の取得による支出

59

0

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

227

122

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

7

10

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

274

326

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

282

336

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

80

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

44

398

現金及び現金同等物の期首残高

6,437

7,180

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,481

 7,578