(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,919
1,766
減価償却費
960
1,095
のれん償却額
282
140
固定資産売却損益(△は益)
△17
△206
投資有価証券売却損益(△は益)
△7
△140
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△51
△62
受取利息及び受取配当金
△466
△325
支払利息
43
63
為替差損益(△は益)
△671
248
売上債権の増減額(△は増加)
△2,337
8,471
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,986
△1,480
仕入債務の増減額(△は減少)
△77
△465
前払費用の増減額(△は増加)
△226
△50
未払消費税等の増減額(△は減少)
△369
△199
預り金の増減額(△は減少)
△261
△380
その他
△349
△725
小計
△6,616
7,749
利息及び配当金の受取額
466
321
利息の支払額
△43
△56
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,003
△605
△7,196
7,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額(△は増加)
650
-
定期預金の預入による支出
△299
△998
定期預金の払戻による収入
206
313
有形及び無形固定資産の取得による支出
△697
△898
有形及び無形固定資産の売却による収入
209
273
事業譲受による支出
△2,571
投資有価証券の取得による支出
△21
△535
投資有価証券の売却による収入
21
190
その他の支出
△4
その他の収入
35
3
99
△4,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△701
短期借入金の純増減額(△は減少)
△70
12
長期借入金の返済による支出
△76
△54
リース債務の返済による支出
△168
△176
長期借入れによる収入
0
自己株式の取得による支出
△1,504
△0
配当金の支払額
△1,639
△2,395
△4,159
△2,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
851
△385
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△10,404
109
現金及び現金同等物の期首残高
60,945
49,664
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 50,541
※1 49,773